DUKQ Ocean Park Domestic ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.94 | Tagesspanne | 31.94 – 31.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.36 – 32.49 | Volumen | 269 |
| Durchschn. Volumen | 1.73K | AUM | $14.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 0.31% |
| NAV | 32.03 | Aufgeld/Abschlag | -0.16% indikativ |
| Auflegung | Jul 11, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Ocean Park | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538J332 | ISIN | US66538J3326 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by tactically allocating the fund’s assets between unaffiliated U.S. equity ETFs (“Underlying ETFs”) and cash equivalents. Under normal market conditions, the advisor expects to invest substantially all of its assets in underlying ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.43% | +3.09% | +11.47% | +14.75% | +19.11% | — | — | — | +11.60% |
| Gesamtrendite | +3.43% | +3.09% | +11.55% | +14.83% | +19.55% | — | — | — | +12.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Large-Cap ETF USD Class | SCHX | 25.00% | 111.34K | $3.4M |
| 2 | Invesco Nasdaq 100 ETF USD Class | QQQM | 18.91% | 8.66K | $2.5M |
| 3 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD Class | RSP | 10.27% | 6.23K | $1.4M |
| 4 | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | SCHM | 9.99% | 37.18K | $1.3M |
| 5 | VictoryShares Free Cash Flow ETF | VFLO | 6.08% | 14.76K | $818.2K |
| 6 | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | IWS | 5.19% | 4.06K | $698.1K |
| 7 | iShares Select Dividend ETF USD Class | DVY | 5.05% | 4.14K | $680.0K |
| 8 | Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | VOT | 5.04% | 2.22K | $677.8K |
| 9 | Schwab US Small-Cap ETF USD Class | SCHA | 5.03% | 19.41K | $676.1K |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.08% | 1.80K | $549.3K |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF USD Class | IWN | 2.55% | 1.52K | $342.4K |
| 12 | iShares Russell 2000 Growth ETF USD Class | IWO | 2.52% | 874 | $338.6K |
| 13 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.23% | 30.46K | $30.5K |
| 14 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 7.65K | $7.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0995 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 27, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0199 (Apr 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0199 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0612 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0184 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1089 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.0585 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0167 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.47% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.26 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.84% / — | Sortino 1J | 1.86 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.734 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.956 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 269 | Durchschnittliches Volumen | 1.73K |
| AUM | $14.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $14.9M → $14.9M |
| 1 Woche | -$46.7K | -0.31% | $14.9M → $14.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DUKQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.