DTCR Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF

Name: Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) research data
Creator: Financial Modeling Prep

28.34 -0.215 (-0.75%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	28.56	当日价格区间	28.32 – 28.62
52周区间	18.13 – 32.79	成交量	485.75K
平均成交量	1.30M	AUM	$2.19B (Aug 27, 2026)
费用率	0.50%	收益率（TTM）	0.87%
NAV	28.54	溢价/折价	-0.68% 参考性
成立日期	Oct 27, 2020	持仓明细	25
发行方	Global X	交易所	NASDAQ
类别	Real Estate	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	37954Y236	ISIN	US37954Y2366
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) is structured to closely track the overall investment performance—including both capital appreciation and income generation—of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, before any management fees or operational expenses are considered.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+1.60%	-8.23%	+10.83%	+35.36%	+51.11%	+29.53%	+10.38%	—	+12.00%
总回报	+1.60%	-7.90%	+11.21%	+35.87%	+52.65%	+31.25%	+12.13%	—	+13.61%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.50%

每10,000美元投资的年化费用

$50.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 29 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	DIGITAL REALTY TRUST INC	DLR	12.91%	1.47M	$283.2M
2	AMERICAN TOWER CORP	AMT	12.52%	1.54M	$274.5M
3	EQUINIX INC	EQIX	12.41%	253.49K	$272.1M
4	CROWN CASTLE INC	CCI	8.51%	2.45M	$186.6M
5	NEXTDC LTD	NXT.AX	4.46%	10.06M	$97.8M
6	SBA COMMUNICATIONS CORP	SBAC	4.45%	519.61K	$97.5M
7	APPLIED DIGITAL CORP	APLD	4.41%	3.35M	$96.6M
8	GDS HOLDINGS LTD - ADR	GDS	4.38%	2.91M	$96.0M
9	KEPPEL DC REIT	—	4.37%	54.29M	$95.8M
10	UNITI GROUP INC	UNIT	3.51%	7.63M	$77.1M
11	VNET GROUP INCORPORATION	VNET	2.83%	9.02M	$62.1M
12	SUPER MICRO COMPUTER INC	SMCI	2.82%	1.61M	$61.8M
13	MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL	2.30%	209.44K	$50.3M
14	CHINA TOWER CORP LTD-H	0788.HK	2.23%	41.49M	$49.0M
15	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	HPE	2.22%	911.69K	$48.7M
16	MICRON TECHNOLOGY INC	MU	2.03%	47.76K	$44.6M
17	NVIDIA CORP	NVDA	1.97%	203.27K	$43.3M
18	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330.TW	1.96%	571.90K	$43.1M
19	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	1.78%	81.68K	$39.1M
20	BROADCOM INC	AVGO	1.78%	109.55K	$39.1M
21	SK HYNIX INC	000660.KS	1.70%	30.83K	$37.3M
22	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP	1.68%	500.83K	$36.8M
23	INTEL CORP	INTC	1.67%	419.53K	$36.7M
24	SUNEVISION HOLDINGS	1686.HK	0.57%	19.86M	$12.5M
25	WHITEFIBER INC	WYFI	0.30%	319.74K	$6.5M

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行业敞口

房地产 53.95%

科技 43.73%

通信服务 2.32%

地区敞口

United States (developed) 77.46%

China (emerging) 9.35%

Australia (developed) 4.56%

Singapore (developed) 4.38%

Taiwan (emerging) 1.94%

South Korea (emerging) 1.71%

Hong Kong (developed) 0.55%

Other 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.87%	已派发（过去12个月）	$0.2477
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 29, 2026	最近派息	$0.1125 (Jul 07, 2026)
1年增长率	-9.20%	3年/5年增长率（年化）	-8.66% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jul 07, 2026	$0.1125
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 07, 2026	$0.1352
Jun 27, 2025	Jun 27, 2025	Jul 07, 2025	$0.0967
Dec 30, 2024	Dec 30, 2024	Jan 07, 2025	$0.1761
Jun 27, 2024	Jun 27, 2024	Jul 05, 2024	$0.1081
Dec 28, 2023	Dec 29, 2023	Jan 08, 2024	$0.0963
Jun 29, 2023	Jun 30, 2023	Jul 10, 2023	$0.0767
Dec 29, 2022	Dec 30, 2022	Jan 09, 2023	$0.2483
Jun 29, 2022	Jun 30, 2022	Jul 08, 2022	$0.0720
Dec 30, 2021	Dec 31, 2021	Jan 07, 2022	$0.1671
Jun 29, 2021	Jun 30, 2021	Jul 08, 2021	$0.0676
Dec 30, 2020	Dec 31, 2020	Jan 08, 2021	$0.0462

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	25.25% / 22.44%	夏普比率（1年）/（3年）	2.14 / 1.39
最大回撤 1年 / 3年	-17.87% / -24.97%	索提诺比率（1年）	3.20
相对标普500的Beta值（近3年）	0.993	与标普500的相关性（1年）	0.706
下行偏差 1年	16.89%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	485.75K	平均成交量	1.30M
AUM	$2.19B	溢价/折价	-0.68%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$24.1M	-1.11%	$2.17B → $2.15B
1周	-$100.0M	-4.48%	$2.23B → $2.15B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。