DTCR Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.56 | Дневной диапазон | 28.32 – 28.62 |
| Диапазон за 52 недели | 18.13 – 32.79 | Объём торгов | 485.75K |
| Средний объём | 1.30M | AUM | $2.19B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.87% |
| NAV | 28.54 | Премия/дисконт | -0.68% индикативный |
| Дата запуска | Oct 27, 2020 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y236 | ISIN | US37954Y2366 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) is structured to closely track the overall investment performance—including both capital appreciation and income generation—of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, before any management fees or operational expenses are considered.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.60% | -8.23% | +10.83% | +35.36% | +51.11% | +29.53% | +10.38% | — | +12.00% |
| Совокупная доходность | +1.60% | -7.90% | +11.21% | +35.87% | +52.65% | +31.25% | +12.13% | — | +13.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 12.89% | 1.47M | $277.6M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 12.74% | 1.54M | $274.2M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 12.42% | 253.49K | $267.5M |
| 4 | CROWN CASTLE INC | CCI | 8.68% | 2.45M | $186.9M |
| 5 | KEPPEL DC REIT | — | 4.49% | 54.29M | $96.6M |
| 6 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 4.47% | 519.61K | $96.2M |
| 7 | NEXTDC LTD | NXT.AX | 4.46% | 10.06M | $96.1M |
| 8 | GDS HOLDINGS LTD - ADR | GDS | 4.29% | 2.91M | $92.4M |
| 9 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 4.18% | 3.35M | $90.0M |
| 10 | UNITI GROUP INC | UNIT | 3.49% | 7.63M | $75.2M |
| 11 | VNET GROUP INCORPORATION | VNET | 2.71% | 9.02M | $58.4M |
| 12 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 2.62% | 1.61M | $56.5M |
| 13 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 0788.HK | 2.30% | 41.49M | $49.5M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.23% | 209.44K | $48.0M |
| 15 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 2.22% | 911.69K | $47.8M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.02% | 47.76K | $43.5M |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 1.98% | 571.90K | $42.6M |
| 18 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.97% | 203.27K | $42.4M |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 1.83% | 109.55K | $39.3M |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.73% | 81.68K | $37.3M |
| 21 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.73% | 30.83K | $37.3M |
| 22 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.73% | 500.83K | $37.2M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 1.70% | 419.53K | $36.6M |
| 24 | SUNEVISION HOLDINGS | 1686.HK | 0.58% | 19.86M | $12.4M |
| 25 | WHITEFIBER INC | WYFI | 0.31% | 319.74K | $6.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2477 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1125 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.66% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1125 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1352 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0967 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1761 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1081 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0767 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2483 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0720 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1671 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0676 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0462 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.25% / 22.44% | Шарп 1Л / 3Л | 2.14 / 1.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.87% / -24.97% | Сортино 1Л | 3.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.993 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.706 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 485.75K | Средний объём | 1.30M |
| AUM | $2.19B | Премия/дисконт | -0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$24.1M | -1.11% | $2.17B → $2.15B |
| 1 неделя | -$100.0M | -4.48% | $2.23B → $2.15B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DTCR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.