DTCR Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.15 | Дневной диапазон | 27.60 – 27.98 |
| Диапазон за 52 недели | 19.25 – 32.79 | Объём торгов | 609.41K |
| Средний объём | 1.12M | AUM | $2.04B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.89% |
| NAV | 27.17 | Премия/дисконт | +2.94% индикативный |
| Дата запуска | Oct 27, 2020 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y236 | ISIN | US37954Y2366 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) is structured to closely track the overall investment performance—including both capital appreciation and income generation—of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, before any management fees or operational expenses are considered.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.62% | -4.34% | +6.35% | +32.56% | +29.55% | +29.65% | +11.21% | — | +11.34% |
| Совокупная доходность | -1.62% | -4.34% | +6.71% | +33.06% | +30.82% | +31.38% | +12.98% | — | +12.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 13.10% | 1.52M | $276.6M |
| 2 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 12.31% | 1.45M | $259.8M |
| 3 | EQUINIX INC | EQIX | 12.17% | 250.27K | $256.8M |
| 4 | CROWN CASTLE INC | CCI | 9.11% | 2.42M | $192.4M |
| 5 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 4.44% | 513.01K | $93.6M |
| 6 | GDS HOLDINGS LTD - ADR | GDS | 4.22% | 2.87M | $89.0M |
| 7 | KEPPEL DC REIT | — | 4.21% | 53.40M | $88.8M |
| 8 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 3.71% | 3.31M | $78.3M |
| 9 | NEXTDC LTD | NXT.AX | 3.40% | 9.93M | $71.8M |
| 10 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 3.15% | 1.59M | $66.4M |
| 11 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 3.13% | 900.10K | $66.1M |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.70% | 206.78K | $56.9M |
| 13 | UNITI GROUP INC | UNIT | 2.45% | 7.53M | $51.8M |
| 14 | VNET GROUP INCORPORATION | VNET | 2.33% | 8.90M | $49.2M |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.32% | 80.64K | $49.0M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.30% | 47.15K | $48.5M |
| 17 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 0788.HK | 2.26% | 40.70M | $47.6M |
| 18 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.18% | 200.69K | $46.0M |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 2.14% | 564.30K | $45.1M |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 2.05% | 414.19K | $43.4M |
| 21 | BROADCOM INC | AVGO | 1.85% | 108.17K | $39.1M |
| 22 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.81% | 30.44K | $38.1M |
| 23 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.77% | 494.48K | $37.4M |
| 24 | SUNEVISION HOLDINGS | 1686.HK | 0.65% | 19.60M | $13.7M |
| 25 | WHITEFIBER INC | WYFI | 0.23% | 315.60K | $5.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2477 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1125 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.66% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1125 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1352 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0967 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1761 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1081 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0767 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2483 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0720 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.1671 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0676 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0462 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.00% / 22.68% | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.87% / -24.97% | Сортино 1Л | 1.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.998 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.723 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.75% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 609.41K | Средний объём | 1.12M |
| AUM | $2.04B | Премия/дисконт | +2.94% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.04B → $2.04B |
| 1 месяц | -$121.8M | -5.57% | $2.19B → $2.04B |
| 1 неделя | -$27.4M | -1.36% | $2.02B → $2.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DTCR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.