DTAN Sparkline International Intangible Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.31 | Dagbandbreedte | 34.05 – 34.22 |
| 52-weeksbereik | 29.02 – 34.40 | Volume | 1.26K |
| Gem. volume | 1.75K | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 2.62% |
| NAV | 34.10 | Premie/korting | -0.15% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 10, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Sparkline | Beurs | AMEX |
| Categorie | Communication Services | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L219 | ISIN | US02072L2198 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
DTAN focuses on companies intangible-augmented intrinsic value, part of which is assessed through four pillars of intangible assets: (1) human capital, (2) brand equity, (3) intellectual property, and (4) network effects. Examples of these intangible assets are the narratives in corporate reports, patent and trademark grants, employee reviews, and social media. The adviser uses NLP, in addition to traditional quantitative investment techniques, to incorporate these data points into its investment process. The estimated value of each companys tangible assets, essentially the fifth pillar, is also included in determining the components of the portfolio. The process is applied to a starting universe of all publicly listed non-US companies. Then, at least 50 securities are selected to be included in its final portfolio, which may include common stocks and REITs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.52% | +2.87% | +2.84% | +8.93% | +13.54% | — | — | — | +17.60% |
| Totaalrendement | +5.52% | +4.06% | +4.38% | +10.55% | +16.89% | — | — | — | +19.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 112 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.84% | 1.82K | $854.9K |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | 3.66% | 2.49K | $815.6K |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.41% | 4.77K | $759.2K |
| 4 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.03% | 34.27K | $675.0K |
| 5 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.89% | 1.42K | $642.9K |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 2.75% | 13.14K | $611.6K |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 2.72% | 2.75K | $605.3K |
| 8 | Sanofi SA | SAN.PA | 2.45% | 5.93K | $546.3K |
| 9 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.22% | 20.77K | $494.5K |
| 10 | Hitachi Ltd | 6501.T | 2.20% | 15.02K | $491.0K |
| 11 | GSK PLC | GSK.L | 2.10% | 17.88K | $468.0K |
| 12 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 2.04% | 1.91K | $453.9K |
| 13 | Panasonic Holdings Corp | 6752.T | 1.79% | 14.71K | $398.1K |
| 14 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.76% | 10.79K | $391.0K |
| 15 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.68% | 2.23K | $373.2K |
| 16 | Volvo AB | — | 1.67% | 10.26K | $371.2K |
| 17 | BASF SE | BAS.DE | 1.65% | 6.08K | $366.8K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.63% | 6.48K | $363.5K |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 1.57% | 6.61K | $348.8K |
| 20 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.49% | 87.46K | $332.2K |
| 21 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.49% | 1.47K | $330.9K |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 1.40% | 28.27K | $311.7K |
| 23 | Atlassian Corp | TEAM | 1.39% | 1.80K | $310.1K |
| 24 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 1.37% | 6.51K | $305.6K |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.34% | 6.35K | $298.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.62% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8938 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.3610 (Jul 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3610 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1001 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2815 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0141 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0475 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1649 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.05% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.969 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.32% / — | Sortino 1J | 1.42 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.778 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.725 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.27% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.26K | Gemiddeld volume | 1.75K |
| AUM | $14.6M | Premie/korting | -0.15% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $14.6M → $14.6M |
| 1 week | -$17.2K | -0.12% | $14.6M → $14.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DTAN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.