DTAN Sparkline International Intangible Value ETF
기준 시세 Aug 27, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 34.05 | 당일 가격 범위 | 34.02 – 34.19 |
| 52주 범위 | 29.02 – 34.40 | 거래량 | 1.08K |
| 평균 거래량 | 1.75K | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.55% | 수익률 (TTM) | 2.62% |
| NAV | 34.10 | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% 잠정 |
| 설정일 | Sep 10, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Sparkline | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Communication Services | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072L219 | ISIN | US02072L2198 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
DTAN focuses on companies intangible-augmented intrinsic value, part of which is assessed through four pillars of intangible assets: (1) human capital, (2) brand equity, (3) intellectual property, and (4) network effects. Examples of these intangible assets are the narratives in corporate reports, patent and trademark grants, employee reviews, and social media. The adviser uses NLP, in addition to traditional quantitative investment techniques, to incorporate these data points into its investment process. The estimated value of each companys tangible assets, essentially the fifth pillar, is also included in determining the components of the portfolio. The process is applied to a starting universe of all publicly listed non-US companies. Then, at least 50 securities are selected to be included in its final portfolio, which may include common stocks and REITs.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.52% | +2.87% | +2.84% | +8.93% | +13.54% | — | — | — | +17.60% |
| 총수익률 | +5.52% | +4.06% | +4.38% | +10.55% | +16.89% | — | — | — | +19.90% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.55% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $55.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 112 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.84% | 1.82K | $854.9K |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | 3.66% | 2.49K | $815.6K |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.41% | 4.77K | $759.2K |
| 4 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.03% | 34.27K | $675.0K |
| 5 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.89% | 1.42K | $642.9K |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 2.75% | 13.14K | $611.6K |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 2.72% | 2.75K | $605.3K |
| 8 | Sanofi SA | SAN.PA | 2.45% | 5.93K | $546.3K |
| 9 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.22% | 20.77K | $494.5K |
| 10 | Hitachi Ltd | 6501.T | 2.20% | 15.02K | $491.0K |
| 11 | GSK PLC | GSK.L | 2.10% | 17.88K | $468.0K |
| 12 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 2.04% | 1.91K | $453.9K |
| 13 | Panasonic Holdings Corp | 6752.T | 1.79% | 14.71K | $398.1K |
| 14 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.76% | 10.79K | $391.0K |
| 15 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.68% | 2.23K | $373.2K |
| 16 | Volvo AB | — | 1.67% | 10.26K | $371.2K |
| 17 | BASF SE | BAS.DE | 1.65% | 6.08K | $366.8K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.63% | 6.48K | $363.5K |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 1.57% | 6.61K | $348.8K |
| 20 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.49% | 87.46K | $332.2K |
| 21 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.49% | 1.47K | $330.9K |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 1.40% | 28.27K | $311.7K |
| 23 | Atlassian Corp | TEAM | 1.39% | 1.80K | $310.1K |
| 24 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 1.37% | 6.51K | $305.6K |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.34% | 6.35K | $298.5K |
| 26 | Fujitsu Ltd | 6702.T | 1.30% | 12.65K | $290.2K |
| 27 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 1.29% | 28.19K | $287.6K |
| 28 | Standard Chartered PLC | STAN.L | 1.28% | 9.69K | $285.9K |
| 29 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW.DE | 1.27% | 4.11K | $282.4K |
| 30 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.24% | 10.64K | $275.5K |
| 31 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.22% | 1.52K | $271.7K |
| 32 | Koninklijke Philips NV | PHIA.AS | 1.18% | 9.53K | $262.9K |
| 33 | FUJIFILM Holdings Corp | 4901.T | 1.17% | 12.91K | $261.2K |
| 34 | adidas AG | ADS.DE | 1.03% | 1.27K | $229.6K |
| 35 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4568.T | 0.95% | 11.90K | $212.1K |
| 36 | Capgemini SE | CAP.PA | 0.87% | 1.49K | $192.8K |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 0.86% | 2.87K | $192.0K |
| 38 | Continental AG | CON.DE | 0.80% | 2.23K | $178.7K |
| 39 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.80% | 1.47K | $177.6K |
| 40 | CGI Inc | GIB-A.TO | 0.78% | 2.31K | $173.2K |
| 41 | Beiersdorf AG | BEI.DE | 0.73% | 1.75K | $162.4K |
| 42 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 0.72% | 7.47K | $160.3K |
| 43 | thyssenkrupp AG | TKA.DE | 0.71% | 10.13K | $158.2K |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 0.70% | 1.65K | $156.6K |
| 45 | Aptiv PLC | APTV | 0.70% | 3.22K | $155.3K |
| 46 | ORANGE S.A. | ORA.PA | 0.69% | 8.30K | $154.8K |
| 47 | Stellantis NV | STLAM.MI | 0.68% | 27.97K | $151.8K |
| 48 | Renault SA | RNO.PA | 0.68% | 4.54K | $151.7K |
| 49 | Autoliv Inc | ALV | 0.68% | 1.21K | $151.1K |
| 50 | Smith & Nephew PLC | SN.L | 0.68% | 10.32K | $150.7K |
| 51 | Ipsen SA | IPN.PA | 0.63% | 738 | $140.8K |
| 52 | Yara International ASA | YAR.OL | 0.61% | 2.80K | $135.3K |
| 53 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 0.60% | 1.09K | $133.1K |
| 54 | Fresenius Medical Care AG | FME.DE | 0.60% | 2.84K | $132.9K |
| 55 | Randstad NV | RAND.AS | 0.55% | 2.63K | $122.8K |
| 56 | Logitech International SA | LOGN.SW | 0.55% | 1.28K | $122.4K |
| 57 | Nice Ltd | NICE.TA | 0.55% | 1.21K | $121.5K |
| 58 | KION Group AG | KGX.DE | 0.53% | 2.45K | $117.6K |
| 59 | Shiseido Co Ltd | 4911.T | 0.52% | 4.95K | $115.0K |
| 60 | Teleperformance SE | TEP.PA | 0.51% | 1.35K | $113.4K |
| 61 | Eisai Co Ltd | 4523.T | 0.51% | 3.66K | $112.9K |
| 62 | Arkema SA | AKE.PA | 0.51% | 1.63K | $112.8K |
| 63 | Nissan Motor Co Ltd | 7201.T | 0.50% | 53.14K | $112.3K |
| 64 | Grifols SA | GRF.MC | 0.50% | 9.63K | $111.5K |
| 65 | Adecco Group AG | ADEN.SW | 0.50% | 3.75K | $111.3K |
| 66 | Saipem SpA | SPM.MI | 0.49% | 20.92K | $109.5K |
| 67 | Pearson PLC | PSON.L | 0.48% | 6.62K | $108.0K |
| 68 | Marks & Spencer Group PLC | MKS.L | 0.48% | 20.65K | $107.9K |
| 69 | Open Text Corp | OTEX | 0.48% | 4.32K | $106.6K |
| 70 | Securitas AB | — | 0.47% | 6.73K | $104.2K |
| 71 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.47% | 6.90K | $103.6K |
| 72 | WPP PLC | WPP.L | 0.46% | 19.44K | $102.6K |
| 73 | Valeo SE | FR.PA | 0.45% | 5.99K | $99.7K |
| 74 | Canadian Tire Corp Ltd | CTC-A.TO | 0.44% | 678 | $98.3K |
| 75 | Brother Industries Ltd | 6448.T | 0.42% | 3.24K | $94.0K |
| 76 | Puma SE | PUM.DE | 0.42% | 3.17K | $92.7K |
| 77 | Worley Ltd | WOR.AX | 0.41% | 11.65K | $91.0K |
| 78 | Wix.com Ltd | WIX | 0.40% | 1.08K | $89.0K |
| 79 | Air Canada | AC.TO | 0.40% | 4.26K | $89.0K |
| 80 | Bausch Health Cos Inc | BHC | 0.39% | 13.36K | $86.0K |
| 81 | Monday.com Ltd | MNDY | 0.38% | 935 | $84.8K |
| 82 | Convatec Group PLC | CTEC.L | 0.37% | 26.36K | $81.3K |
| 83 | Solvay SA | SOLB.BR | 0.36% | 2.70K | $80.6K |
| 84 | Cash & Other | — | 0.35% | 78.77K | $78.8K |
| 85 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA | 0.35% | 1.94K | $78.5K |
| 86 | Mitsui Chemicals Inc | 4183.T | 0.35% | 5.79K | $78.0K |
| 87 | HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 0.35% | 1.75K | $78.0K |
| 88 | SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 0.34% | 2.46K | $76.0K |
| 89 | TUI AG | TUI1.DE | 0.33% | 9.03K | $72.9K |
| 90 | Signify NV | LIGHT.AS | 0.32% | 3.97K | $70.7K |
| 91 | JOHNSON MATTHEY | JMAT.L | 0.32% | 2.27K | $70.4K |
| 92 | Trend Micro Inc/Japan | 4704.T | 0.31% | 2.02K | $69.5K |
| 93 | ams-OSRAM AG | AMS.SW | 0.31% | 3.19K | $69.5K |
| 94 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 0.31% | 529 | $69.1K |
| 95 | Konica Minolta Inc | 4902.T | 0.31% | 16.90K | $68.9K |
| 96 | NIDEC CORP | 6594.T | 0.31% | 4.12K | $68.1K |
| 97 | Nikon Corp | 7731.T | 0.30% | 5.30K | $66.9K |
| 98 | Novocure Ltd | NVCR | 0.26% | 3.37K | $57.7K |
| 99 | PRADA SpA | 1913.HK | 0.26% | 10.86K | $56.9K |
| 100 | Elastic NV | ESTC | 0.25% | 651 | $55.9K |
| 101 | Clarivate PLC | CLVT | 0.25% | 26.70K | $55.5K |
| 102 | Xero Ltd | XRO.AX | 0.25% | 903 | $55.1K |
| 103 | Sharp Corp/Japan | 6753.T | 0.24% | 13.04K | $52.5K |
| 104 | Brightstar Lottery PLC | BRSL | 0.23% | 4.21K | $51.0K |
| 105 | Canadian Solar Inc | CSIQ | 0.23% | 3.45K | $50.2K |
| 106 | Zalando SE | ZAL.DE | 0.22% | 1.81K | $48.3K |
| 107 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.22% | 601 | $48.0K |
| 108 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.21% | 47.06K | $47.1K |
| 109 | Omron Corp | 6645.T | 0.20% | 1.12K | $44.2K |
| 110 | CAPRI HOLDINGS LTD | CPRI | 0.19% | 3.09K | $42.2K |
| 111 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 1.99K | $311.00 |
| 112 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 44.63K | $281.00 |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.62% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8938 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.3610 (Jul 02, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3610 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1001 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2815 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0141 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0475 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1649 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.05% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.969 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.32% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.42 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.778 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.725 |
| 하방 편차 1년 | 10.27% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.08K | 평균 거래량 | 1.75K |
| AUM | $14.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $14.6M → $14.6M |
| 1주 | -$17.2K | -0.12% | $14.6M → $14.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DTAN
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.