DTAN Sparkline International Intangible Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.31 | Day Range | 34.05 – 34.22 |
| 52-Week Range | 29.02 – 34.40 | Volume | 1.26K |
| Avg Volume | 1.75K | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 2.60% |
| NAV | 34.10 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | Sep 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Sparkline | Borsa | AMEX |
| Category | Communication Services | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L219 | ISIN | US02072L2198 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
DTAN focuses on companies intangible-augmented intrinsic value, part of which is assessed through four pillars of intangible assets: (1) human capital, (2) brand equity, (3) intellectual property, and (4) network effects. Examples of these intangible assets are the narratives in corporate reports, patent and trademark grants, employee reviews, and social media. The adviser uses NLP, in addition to traditional quantitative investment techniques, to incorporate these data points into its investment process. The estimated value of each companys tangible assets, essentially the fifth pillar, is also included in determining the components of the portfolio. The process is applied to a starting universe of all publicly listed non-US companies. Then, at least 50 securities are selected to be included in its final portfolio, which may include common stocks and REITs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.10% | +3.88% | +3.94% | +9.76% | +14.37% | — | — | — | +18.09% |
| Rendimento totale | +8.10% | +5.08% | +5.50% | +11.40% | +17.74% | — | — | — | +20.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 112 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.84% | 1.82K | $854.9K |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | 3.66% | 2.49K | $815.6K |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.41% | 4.77K | $759.2K |
| 4 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.03% | 34.27K | $675.0K |
| 5 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.89% | 1.42K | $642.9K |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 2.75% | 13.14K | $611.6K |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 2.72% | 2.75K | $605.3K |
| 8 | Sanofi SA | SAN.PA | 2.45% | 5.93K | $546.3K |
| 9 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.22% | 20.77K | $494.5K |
| 10 | Hitachi Ltd | 6501.T | 2.20% | 15.02K | $491.0K |
| 11 | GSK PLC | GSK.L | 2.10% | 17.88K | $468.0K |
| 12 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 2.04% | 1.91K | $453.9K |
| 13 | Panasonic Holdings Corp | 6752.T | 1.79% | 14.71K | $398.1K |
| 14 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.76% | 10.79K | $391.0K |
| 15 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.68% | 2.23K | $373.2K |
| 16 | Volvo AB | — | 1.67% | 10.26K | $371.2K |
| 17 | BASF SE | BAS.DE | 1.65% | 6.08K | $366.8K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.63% | 6.48K | $363.5K |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 1.57% | 6.61K | $348.8K |
| 20 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.49% | 87.46K | $332.2K |
| 21 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.49% | 1.47K | $330.9K |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 1.40% | 28.27K | $311.7K |
| 23 | Atlassian Corp | TEAM | 1.39% | 1.80K | $310.1K |
| 24 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 1.37% | 6.51K | $305.6K |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.34% | 6.35K | $298.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.60% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8938 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3610 (Jul 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3610 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1001 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2815 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0141 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0475 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1649 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.03% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.32% / — | Sortino 1A | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.778 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.725 |
| Downside deviation 1Y | 10.24% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.26K | Average volume | 1.75K |
| AUM | $14.6M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $14.6M → $14.6M |
| 1 Week | -$34.2K | -0.23% | $14.6M → $14.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DTAN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.