DTAN Sparkline International Intangible Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.31 | Tagesspanne | 34.05 – 34.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.02 – 34.40 | Volumen | 1.26K |
| Durchschn. Volumen | 1.75K | AUM | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 2.62% |
| NAV | 34.10 | Aufgeld/Abschlag | -0.15% indikativ |
| Auflegung | Sep 10, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Sparkline | Börse | AMEX |
| Kategorie | Communication Services | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L219 | ISIN | US02072L2198 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DTAN focuses on companies intangible-augmented intrinsic value, part of which is assessed through four pillars of intangible assets: (1) human capital, (2) brand equity, (3) intellectual property, and (4) network effects. Examples of these intangible assets are the narratives in corporate reports, patent and trademark grants, employee reviews, and social media. The adviser uses NLP, in addition to traditional quantitative investment techniques, to incorporate these data points into its investment process. The estimated value of each companys tangible assets, essentially the fifth pillar, is also included in determining the components of the portfolio. The process is applied to a starting universe of all publicly listed non-US companies. Then, at least 50 securities are selected to be included in its final portfolio, which may include common stocks and REITs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.52% | +2.87% | +2.84% | +8.93% | +13.54% | — | — | — | +17.60% |
| Gesamtrendite | +5.52% | +4.06% | +4.38% | +10.55% | +16.89% | — | — | — | +19.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 112 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.84% | 1.82K | $854.9K |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | 3.66% | 2.49K | $815.6K |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.41% | 4.77K | $759.2K |
| 4 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.03% | 34.27K | $675.0K |
| 5 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.89% | 1.42K | $642.9K |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 2.75% | 13.14K | $611.6K |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 2.72% | 2.75K | $605.3K |
| 8 | Sanofi SA | SAN.PA | 2.45% | 5.93K | $546.3K |
| 9 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.22% | 20.77K | $494.5K |
| 10 | Hitachi Ltd | 6501.T | 2.20% | 15.02K | $491.0K |
| 11 | GSK PLC | GSK.L | 2.10% | 17.88K | $468.0K |
| 12 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 2.04% | 1.91K | $453.9K |
| 13 | Panasonic Holdings Corp | 6752.T | 1.79% | 14.71K | $398.1K |
| 14 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.76% | 10.79K | $391.0K |
| 15 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.68% | 2.23K | $373.2K |
| 16 | Volvo AB | — | 1.67% | 10.26K | $371.2K |
| 17 | BASF SE | BAS.DE | 1.65% | 6.08K | $366.8K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.63% | 6.48K | $363.5K |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 1.57% | 6.61K | $348.8K |
| 20 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.49% | 87.46K | $332.2K |
| 21 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.49% | 1.47K | $330.9K |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 1.40% | 28.27K | $311.7K |
| 23 | Atlassian Corp | TEAM | 1.39% | 1.80K | $310.1K |
| 24 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 1.37% | 6.51K | $305.6K |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.34% | 6.35K | $298.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8938 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3610 (Jul 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3610 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1001 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2815 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0141 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0475 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1649 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.05% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.969 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.32% / — | Sortino 1J | 1.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.778 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.725 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.26K | Durchschnittliches Volumen | 1.75K |
| AUM | $14.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $14.6M → $14.6M |
| 1 Woche | -$17.2K | -0.12% | $14.6M → $14.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DTAN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.