DTAN Sparkline International Intangible Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.31 | النطاق اليومي | 34.05 – 34.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 29.02 – 34.40 | حجم التداول | 1.26K |
| متوسط حجم التداول | 1.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $14.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.62% |
| NAV | 34.10 | العلاوة/الخصم | -0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 10, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Sparkline | البورصة | AMEX |
| الفئة | Communication Services | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072L219 | ISIN | US02072L2198 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DTAN focuses on companies intangible-augmented intrinsic value, part of which is assessed through four pillars of intangible assets: (1) human capital, (2) brand equity, (3) intellectual property, and (4) network effects. Examples of these intangible assets are the narratives in corporate reports, patent and trademark grants, employee reviews, and social media. The adviser uses NLP, in addition to traditional quantitative investment techniques, to incorporate these data points into its investment process. The estimated value of each companys tangible assets, essentially the fifth pillar, is also included in determining the components of the portfolio. The process is applied to a starting universe of all publicly listed non-US companies. Then, at least 50 securities are selected to be included in its final portfolio, which may include common stocks and REITs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.52% | +2.87% | +2.84% | +8.93% | +13.54% | — | — | — | +17.60% |
| إجمالي العائد | +5.52% | +4.06% | +4.38% | +10.55% | +16.89% | — | — | — | +19.90% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 112 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.84% | 1.82K | $854.9K |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | 3.66% | 2.49K | $815.6K |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 3.41% | 4.77K | $759.2K |
| 4 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 3.03% | 34.27K | $675.0K |
| 5 | L'Oreal SA | OR.PA | 2.89% | 1.42K | $642.9K |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 2.75% | 13.14K | $611.6K |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 2.72% | 2.75K | $605.3K |
| 8 | Sanofi SA | SAN.PA | 2.45% | 5.93K | $546.3K |
| 9 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.22% | 20.77K | $494.5K |
| 10 | Hitachi Ltd | 6501.T | 2.20% | 15.02K | $491.0K |
| 11 | GSK PLC | GSK.L | 2.10% | 17.88K | $468.0K |
| 12 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 2.04% | 1.91K | $453.9K |
| 13 | Panasonic Holdings Corp | 6752.T | 1.79% | 14.71K | $398.1K |
| 14 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.76% | 10.79K | $391.0K |
| 15 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.68% | 2.23K | $373.2K |
| 16 | Volvo AB | — | 1.67% | 10.26K | $371.2K |
| 17 | BASF SE | BAS.DE | 1.65% | 6.08K | $366.8K |
| 18 | Bayer AG | BAYN.DE | 1.63% | 6.48K | $363.5K |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 1.57% | 6.61K | $348.8K |
| 20 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.49% | 87.46K | $332.2K |
| 21 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.49% | 1.47K | $330.9K |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 7267.T | 1.40% | 28.27K | $311.7K |
| 23 | Atlassian Corp | TEAM | 1.39% | 1.80K | $310.1K |
| 24 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 1.37% | 6.51K | $305.6K |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.34% | 6.35K | $298.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.62% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8938 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.3610 (Jul 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3610 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1001 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2815 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0141 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0475 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1649 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.05% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.969 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.32% / — | سورتينو 1 سنة | 1.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.778 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.725 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.27% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.26K | متوسط حجم التداول | 1.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $14.6M | العلاوة/الخصم | -0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $14.6M → $14.6M |
| أسبوع واحد | -$17.2K | -0.12% | $14.6M → $14.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DTAN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.