DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.56 | Дневной диапазон | 65.40 – 65.68 |
| Диапазон за 52 недели | 56.08 – 70.33 | Объём торгов | 43.36K |
| Средний объём | 85.26K | AUM | $2.03B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.11% |
| NAV | 65.54 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Oct 23, 2018 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Distillate | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A321 | ISIN | US26922A3216 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) operates using a precise methodology for picking stocks, investing only in companies that satisfy its exclusive cash flow-focused metrics for assessing value and financial health. The proportion of each investment within the portfolio is determined by its capacity to generate free cash flow, with adjustments made every three months.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.14% | +5.58% | +13.67% | +11.14% | +13.19% | +13.15% | +9.40% | — | +13.14% |
| Совокупная доходность | -2.14% | +5.58% | +14.02% | +11.84% | +14.26% | +14.58% | +10.81% | — | +14.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | ABBV | 2.04% | 149.19K | $41.2M |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.03% | 108.01K | $41.0M |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 2.01% | 177.34K | $40.6M |
| 4 | Merck & Co Inc | MRK | 2.00% | 277.17K | $40.4M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.97% | 87.48K | $39.8M |
| 6 | Accenture PLC | ACN | 1.92% | 185.15K | $38.7M |
| 7 | Comcast Corp | CMCSA | 1.64% | 1.61M | $33.2M |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.62% | 458.65K | $32.8M |
| 9 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.62% | 203.98K | $32.7M |
| 10 | Altria Group Inc | MO | 1.51% | 425.25K | $30.5M |
| 11 | Adobe Inc | ADBE | 1.47% | 122.39K | $29.7M |
| 12 | Cigna Group/The | CI | 1.41% | 101.16K | $28.6M |
| 13 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.39% | 505.35K | $28.1M |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.38% | 145.22K | $27.9M |
| 15 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.35% | 146.97K | $27.3M |
| 16 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.34% | 181.55K | $27.0M |
| 17 | Vistra Corp | VST | 1.33% | 166.47K | $26.9M |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.28% | 34.75K | $25.9M |
| 19 | Intuit Inc | INTU | 1.25% | 83.58K | $25.3M |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.20% | 89.56K | $24.3M |
| 21 | FedEx Corp | FDX | 1.19% | 82.25K | $24.0M |
| 22 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.16% | 98.62K | $23.4M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.15% | 132.45K | $23.3M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.14% | 147.54K | $23.0M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.13% | 24.30K | $22.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7260 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1703 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -10.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.59% / +3.11% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1703 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1773 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1855 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1931 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1830 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1861 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2095 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2327 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1493 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2026 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1540 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2174 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.95% / 14.23% | Шарп 1Л / 3Л | 0.982 / 0.817 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.85% / -16.93% | Сортино 1Л | 1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.677 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.428 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.36K | Средний объём | 85.26K |
| AUM | $2.03B | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $30.7M | +1.54% | $2.00B → $2.03B |
| 1 месяц | $126.2M | +6.46% | $1.95B → $2.03B |
| 1 неделя | -$534.8K | -0.03% | $1.99B → $2.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DSTL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.