DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 69.86 | Günlük Aralık | 69.41 – 69.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 56.08 – 70.27 | Hacim | 67.24K |
| Ort. Hacim | 78.91K | AUM | $1.95B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.06% |
| NAV | 69.50 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 22, 2018 | Varlıklar | 77 |
| İhraççı | Distillate | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A321 | ISIN | US26922A3216 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
DSTL adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSTL begins with a starting universe of around 500 profitable large-cap U.S. stocks. Our security selection focuses on U.S. stocks with low debt levels and stable cash flows. We then invest in the most attractively valued remaining 100 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.98% | +17.21% | +13.04% | +18.05% | +21.43% | +15.04% | +10.08% | — | +14.23% |
| Toplam getiri | +7.98% | +17.57% | +13.74% | +18.79% | +22.95% | +16.61% | +11.56% | — | +15.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | MRK | 2.72% | 366.09K | $57.3M |
| 2 | Salesforce Inc | CRM | 2.52% | 258.06K | $53.1M |
| 3 | Accenture PLC | ACN | 2.30% | 258.31K | $48.3M |
| 4 | Comcast Corp | CMCSA | 2.02% | 1.57M | $42.4M |
| 5 | AbbVie Inc | ABBV | 1.84% | 145.47K | $38.7M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.73% | 102.76K | $36.5M |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.71% | 447.15K | $35.9M |
| 8 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.61% | 158.39K | $33.9M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 1.55% | 119.32K | $32.7M |
| 10 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.46% | 492.67K | $30.7M |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.42% | 105.91K | $29.9M |
| 12 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.40% | 466.94K | $29.4M |
| 13 | Intuit Inc | INTU | 1.38% | 81.50K | $29.1M |
| 14 | Abbott Laboratories | ABT | 1.37% | 247.73K | $28.8M |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.34% | 33.88K | $28.2M |
| 16 | Altria Group Inc | MO | 1.34% | 414.59K | $28.2M |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.33% | 173.46K | $28.1M |
| 18 | Cigna Group/The | CI | 1.31% | 98.65K | $27.6M |
| 19 | Global Payments Inc | GPN | 1.28% | 287.95K | $27.0M |
| 20 | FedEx Corp | FDX | 1.27% | 80.20K | $26.8M |
| 21 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.27% | 146.79K | $26.7M |
| 22 | CME Group Inc | CME | 1.26% | 95.73K | $26.5M |
| 23 | Fox Corp | FOXA | 1.19% | 356.95K | $25.1M |
| 24 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.19% | 93.18K | $25.0M |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.19% | 129.13K | $25.0M |
| 26 | Workday Inc | WDAY | 1.17% | 126.42K | $24.6M |
| 27 | Airbnb Inc | ABNB | 1.14% | 126.00K | $24.0M |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.12% | 86.73K | $23.6M |
| 29 | Autodesk Inc | ADSK | 1.12% | 93.54K | $23.5M |
| 30 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.11% | 116.30K | $23.2M |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.10% | 58.23K | $23.1M |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 1.07% | 272.27K | $22.6M |
| 33 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.06% | 166.15K | $22.4M |
| 34 | Permian Resources Corp | PR | 1.06% | 958.38K | $22.3M |
| 35 | Aon PLC | AON | 1.04% | 61.54K | $21.8M |
| 36 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.03% | 245.65K | $21.7M |
| 37 | McKesson Corp | MCK | 1.02% | 23.71K | $21.5M |
| 38 | Boston Scientific Corp | BSX | 1.00% | 423.03K | $21.1M |
| 39 | General Dynamics Corp | GD | 1.00% | 55.67K | $21.0M |
| 40 | NetApp Inc | NTAP | 0.99% | 111.61K | $20.9M |
| 41 | EPAM Systems Inc | EPAM | 0.99% | 186.56K | $20.9M |
| 42 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0.98% | 83.94K | $20.7M |
| 43 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.98% | 50.06K | $20.7M |
| 44 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.98% | 69.51K | $20.6M |
| 45 | DR Horton Inc | DHI | 0.95% | 132.31K | $20.0M |
| 46 | GoDaddy Inc | GDDY | 0.93% | 196.97K | $19.7M |
| 47 | Steel Dynamics Inc | STLD | 0.92% | 83.56K | $19.3M |
| 48 | Carlisle Cos Inc | CSL | 0.92% | 53.01K | $19.3M |
| 49 | PulteGroup Inc | PHM | 0.91% | 145.67K | $19.1M |
| 50 | Toast Inc | TOST | 0.89% | 508.28K | $18.7M |
| 51 | Tyler Technologies Inc | TYL | 0.88% | 53.02K | $18.6M |
| 52 | Tradeweb Markets Inc | TW | 0.88% | 170.99K | $18.4M |
| 53 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.87% | 214.08K | $18.3M |
| 54 | Docusign Inc | DOCU | 0.86% | 300.48K | $18.2M |
| 55 | Owens Corning | OC | 0.86% | 123.16K | $18.1M |
| 56 | Copart Inc | CPRT | 0.84% | 531.55K | $17.7M |
| 57 | Gartner Inc | IT | 0.84% | 90.20K | $17.7M |
| 58 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.84% | 32.87K | $17.7M |
| 59 | Paychex Inc | PAYX | 0.83% | 139.69K | $17.5M |
| 60 | Incyte Corp | INCY | 0.82% | 133.74K | $17.3M |
| 61 | Cardinal Health Inc | CAH | 0.82% | 72.87K | $17.3M |
| 62 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.82% | 230.03K | $17.3M |
| 63 | TransUnion | TRU | 0.82% | 202.99K | $17.3M |
| 64 | Brown & Brown Inc | BRO | 0.81% | 233.55K | $17.1M |
| 65 | Corpay Inc | CPAY | 0.80% | 40.96K | $16.9M |
| 66 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.79% | 110.06K | $16.6M |
| 67 | Zoetis Inc | ZTS | 0.78% | 212.08K | $16.4M |
| 68 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0.78% | 62.97K | $16.4M |
| 69 | Vistra Corp | VST | 0.77% | 116.46K | $16.2M |
| 70 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 0.75% | 84.92K | $15.7M |
| 71 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.74% | 77.52K | $15.6M |
| 72 | Zoom Communications Inc | ZM | 0.74% | 154.42K | $15.6M |
| 73 | Cencora Inc | COR | 0.74% | 47.49K | $15.6M |
| 74 | Kroger Co/The | KR | 0.73% | 264.17K | $15.4M |
| 75 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 0.73% | 233.38K | $15.4M |
| 76 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.73% | 57.20K | $15.3M |
| 77 | Snap-on Inc | SNA | 0.72% | 38.54K | $15.2M |
| 78 | Allegion plc | ALLE | 0.72% | 94.08K | $15.1M |
| 79 | Graco Inc | GGG | 0.72% | 191.22K | $15.0M |
| 80 | CDW Corp/DE | CDW | 0.71% | 105.80K | $15.0M |
| 81 | Dropbox Inc | DBX | 0.71% | 428.14K | $14.9M |
| 82 | ResMed Inc | RMD | 0.70% | 62.28K | $14.7M |
| 83 | Textron Inc | TXT | 0.67% | 171.64K | $14.0M |
| 84 | Toro Co/The | TTC | 0.66% | 138.40K | $13.8M |
| 85 | ICON PLC | ICLR | 0.66% | 81.57K | $13.8M |
| 86 | Amdocs Ltd | DOX | 0.65% | 218.74K | $13.6M |
| 87 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.64% | 111.65K | $13.4M |
| 88 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 0.63% | 86.93K | $13.3M |
| 89 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.62% | 25.31K | $13.1M |
| 90 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.60% | 72.27K | $12.7M |
| 91 | BorgWarner Inc | BWA | 0.59% | 191.41K | $12.5M |
| 92 | Avery Dennison Corp | AVY | 0.58% | 68.21K | $12.3M |
| 93 | Align Technology Inc | ALGN | 0.57% | 74.60K | $11.9M |
| 94 | LKQ Corp | LKQ | 0.55% | 459.86K | $11.7M |
| 95 | Acuity Inc | AYI | 0.53% | 32.92K | $11.2M |
| 96 | NVR Inc | NVR | 0.52% | 1.71K | $11.0M |
| 97 | A O Smith Corp | AOS | 0.51% | 173.09K | $10.8M |
| 98 | Trade Desk Inc/The | TTD | 0.51% | 807.88K | $10.7M |
| 99 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 0.47% | 110.36K | $9.8M |
| 100 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.34% | 7.07M | $7.1M |
| 101 | Cash & Other | — | 0.02% | 521.50K | $521.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.06% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7388 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1773 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.96% / +7.99% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1773 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1855 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1931 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1830 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1861 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2095 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2327 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1493 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2026 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1540 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2174 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1445 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.47% / 14.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.52 / 1.00 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.31% / -16.93% | Sortino 1Y | 2.46 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.683 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.452 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 67.24K | Ortalama hacim | 78.91K |
| AUM | $1.95B | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.95B → $1.95B |
| 1 Hafta | -$10.7M | -0.55% | $1.95B → $1.95B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DSTL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.