DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 69.86 | Dagbandbreedte | 69.41 – 69.83 |
| 52-weeksbereik | 56.08 – 70.27 | Volume | 67.24K |
| Gem. volume | 78.91K | AUM | $1.95B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.06% |
| NAV | 69.50 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 22, 2018 | Posities | 77 |
| Uitgevende instelling | Distillate | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922A321 | ISIN | US26922A3216 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
DSTL adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSTL begins with a starting universe of around 500 profitable large-cap U.S. stocks. Our security selection focuses on U.S. stocks with low debt levels and stable cash flows. We then invest in the most attractively valued remaining 100 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +10.59% | +17.65% | +13.10% | +18.61% | +21.98% | +15.23% | +10.33% | — | +14.30% |
| Totaalrendement | +10.59% | +18.01% | +13.80% | +19.36% | +23.51% | +16.81% | +11.82% | — | +15.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 101 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | MRK | 2.62% | 366.09K | $55.2M |
| 2 | Salesforce Inc | CRM | 2.56% | 258.06K | $53.9M |
| 3 | Accenture PLC | ACN | 2.29% | 258.31K | $48.2M |
| 4 | Comcast Corp | CMCSA | 2.01% | 1.57M | $42.3M |
| 5 | AbbVie Inc | ABBV | 1.83% | 145.47K | $38.5M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.77% | 102.76K | $37.3M |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.68% | 447.15K | $35.5M |
| 8 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.60% | 158.39K | $33.8M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 1.56% | 119.32K | $33.0M |
| 10 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.44% | 492.67K | $30.4M |
| 11 | Intuit Inc | INTU | 1.43% | 81.50K | $30.1M |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.42% | 105.91K | $30.0M |
| 13 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.38% | 466.94K | $29.0M |
| 14 | Abbott Laboratories | ABT | 1.37% | 247.73K | $28.9M |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 1.35% | 414.59K | $28.4M |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.34% | 173.46K | $28.3M |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.33% | 33.88K | $28.1M |
| 18 | Cigna Group/The | CI | 1.31% | 98.65K | $27.7M |
| 19 | Global Payments Inc | GPN | 1.29% | 287.95K | $27.2M |
| 20 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.27% | 146.79K | $26.8M |
| 21 | FedEx Corp | FDX | 1.27% | 80.20K | $26.8M |
| 22 | CME Group Inc | CME | 1.27% | 95.73K | $26.7M |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1.20% | 93.18K | $25.3M |
| 24 | Workday Inc | WDAY | 1.19% | 126.42K | $25.2M |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.19% | 129.13K | $25.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7388 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1773 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -5.00% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.96% / +7.99% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1773 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1855 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1931 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1830 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1861 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2095 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2327 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1493 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2026 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1540 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2174 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1445 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.46% / 14.11% | Sharpe 1J / 3J | 1.56 / 1.02 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.31% / -16.93% | Sortino 1J | 2.53 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.683 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.452 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.32% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 67.24K | Gemiddeld volume | 78.91K |
| AUM | $1.95B | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.95B → $1.95B |
| 1 week | -$10.4M | -0.53% | $1.95B → $1.95B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DSTL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.