DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.56 | Rentang Harian | 65.40 – 65.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 56.08 – 70.33 | Volume | 43.36K |
| Volume Rata-Rata | 85.26K | AUM | $2.03B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 65.54 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Oct 23, 2018 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Distillate | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A321 | ISIN | US26922A3216 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) operates using a precise methodology for picking stocks, investing only in companies that satisfy its exclusive cash flow-focused metrics for assessing value and financial health. The proportion of each investment within the portfolio is determined by its capacity to generate free cash flow, with adjustments made every three months.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.14% | +5.58% | +13.67% | +11.14% | +13.19% | +13.15% | +9.40% | — | +13.14% |
| Total return | -2.14% | +5.58% | +14.02% | +11.84% | +14.26% | +14.58% | +10.81% | — | +14.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | ABBV | 2.04% | 149.19K | $41.2M |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.03% | 108.01K | $41.0M |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 2.01% | 177.34K | $40.6M |
| 4 | Merck & Co Inc | MRK | 2.00% | 277.17K | $40.4M |
| 5 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.97% | 87.48K | $39.8M |
| 6 | Accenture PLC | ACN | 1.92% | 185.15K | $38.7M |
| 7 | Comcast Corp | CMCSA | 1.64% | 1.61M | $33.2M |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.62% | 458.65K | $32.8M |
| 9 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.62% | 203.98K | $32.7M |
| 10 | Altria Group Inc | MO | 1.51% | 425.25K | $30.5M |
| 11 | Adobe Inc | ADBE | 1.47% | 122.39K | $29.7M |
| 12 | Cigna Group/The | CI | 1.41% | 101.16K | $28.6M |
| 13 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.39% | 505.35K | $28.1M |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 1.38% | 145.22K | $27.9M |
| 15 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.35% | 146.97K | $27.3M |
| 16 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.34% | 181.55K | $27.0M |
| 17 | Vistra Corp | VST | 1.33% | 166.47K | $26.9M |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.28% | 34.75K | $25.9M |
| 19 | Intuit Inc | INTU | 1.25% | 83.58K | $25.3M |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.20% | 89.56K | $24.3M |
| 21 | FedEx Corp | FDX | 1.19% | 82.25K | $24.0M |
| 22 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.16% | 98.62K | $23.4M |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1.15% | 132.45K | $23.3M |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.14% | 147.54K | $23.0M |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.13% | 24.30K | $22.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7260 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1703 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -10.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.59% / +3.11% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1703 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1773 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1855 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1931 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1830 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1861 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2095 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2327 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1493 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2026 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1540 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2174 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.95% / 14.23% | Sharpe 1T / 3T | 0.982 / 0.817 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.85% / -16.93% | Sortino 1T | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.677 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.428 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.85% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.36K | Volume rata-rata | 85.26K |
| AUM | $2.03B | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $30.7M | +1.54% | $2.00B → $2.03B |
| 1 Bulan | $126.2M | +6.46% | $1.95B → $2.03B |
| 1 Minggu | -$534.8K | -0.03% | $1.99B → $2.03B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DSTL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.