DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 67.04 | 当日价格区间 | 66.96 – 67.02 |
| 52周区间 | 54.61 – 68.42 | 成交量 | 6.28K |
| 平均成交量 | 24.69K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 0.73% |
| NAV | 67.02 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 01, 2025 | 持仓明细 | 505 |
| 发行方 | Tema | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.22% | +3.67% | +11.20% | +14.96% | +20.97% | — | — | — | +35.18% |
| 总回报 | +3.22% | +3.94% | +11.63% | +15.39% | +21.99% | — | — | — | +36.72% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 505 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.08% | 191.86K | $40.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.37% | 108.97K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.63% | 53.55K | $26.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.14% | 82.25K | $21.5M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.67% | 46.79K | $16.7M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.62% | 28.51K | $16.2M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.37% | 11.10K | $13.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.37% | 27.10K | $13.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 38.30K | $13.7M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.35% | 14.46K | $13.5M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.30% | 37.04K | $13.0M |
| 12 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.26% | 36.30K | $12.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.18% | 43.17K | $11.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 71.32K | $11.5M |
| 15 | VISA INC | V | 1.14% | 29.77K | $11.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.07% | 22.31K | $10.7M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.00% | 29.29K | $10.1M |
| 18 | MASTERCARD INC | MA | 0.94% | 15.63K | $9.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.89% | 33.51K | $8.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.85% | 136.75K | $8.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.85% | 76.17K | $8.5M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.82% | 77.97K | $8.2M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.79% | 39.41K | $7.9M |
| 24 | MERCK & CO INC | MRK | 0.79% | 50.28K | $7.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 8.09K | $7.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.73% | 已派发（过去12个月） | $0.4910 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.1720 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.97% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.61 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.54% / — | 索提诺比率（1年） | 2.38 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.89 | 与标普500的相关性（1年） | 0.964 |
| 下行偏差 1年 | 8.10% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.28K | 平均成交量 | 24.69K |
| AUM | $1.00B | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.4M | +0.24% | $998.8M → $1.00B |
| 1周 | -$10.6M | -1.05% | $1.01B → $1.00B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。