DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 67.04 | Günlük Aralık | 66.96 – 67.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.61 – 68.42 | Hacim | 6.28K |
| Ort. Hacim | 24.69K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 0.73% |
| NAV | 67.02 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 01, 2025 | Varlıklar | 505 |
| İhraççı | Tema | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.44% | +3.49% | +11.98% | +14.99% | +21.49% | — | — | — | +35.22% |
| Toplam getiri | +3.44% | +3.76% | +12.41% | +15.43% | +22.51% | — | — | — | +36.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 505 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.00% | 191.86K | $40.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.39% | 108.97K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.61% | 53.55K | $26.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.16% | 82.25K | $21.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.68% | 46.79K | $16.8M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.60% | 28.51K | $15.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.39% | 11.10K | $13.8M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.37% | 27.10K | $13.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.37% | 38.30K | $13.7M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.32% | 14.46K | $13.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.29% | 37.04K | $12.9M |
| 12 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.26% | 36.30K | $12.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.17% | 43.17K | $11.7M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.17% | 71.32K | $11.7M |
| 15 | VISA INC | V | 1.14% | 29.77K | $11.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.02% | 22.31K | $10.2M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.01% | 29.29K | $10.1M |
| 18 | MASTERCARD INC | MA | 0.94% | 15.63K | $9.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.89% | 33.51K | $8.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.85% | 136.75K | $8.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.84% | 76.17K | $8.4M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.83% | 77.97K | $8.3M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.80% | 39.41K | $8.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.79% | 8.09K | $7.9M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.76% | 43.27K | $7.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.73% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4910 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.1720 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.98% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.65 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.54% / — | Sortino 1Y | 2.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.89 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.964 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.28K | Ortalama hacim | 24.69K |
| AUM | $1.00B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.1M | -0.21% | $1.00B → $998.8M |
| 1 Hafta | -$5.0M | -0.50% | $1.01B → $998.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DSPY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.