DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.04 | Дневной диапазон | 66.96 – 67.02 |
| Диапазон за 52 недели | 54.61 – 68.42 | Объём торгов | 6.28K |
| Средний объём | 24.69K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.73% |
| NAV | 67.02 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2025 | Состав портфеля | 505 |
| Эмитент | Tema | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.44% | +3.49% | +11.98% | +14.99% | +21.49% | — | — | — | +35.22% |
| Совокупная доходность | +3.44% | +3.76% | +12.41% | +15.43% | +22.51% | — | — | — | +36.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 505 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.00% | 191.86K | $40.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.39% | 108.97K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.61% | 53.55K | $26.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.16% | 82.25K | $21.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.68% | 46.79K | $16.8M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.60% | 28.51K | $15.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.39% | 11.10K | $13.8M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.37% | 27.10K | $13.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.37% | 38.30K | $13.7M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.32% | 14.46K | $13.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.29% | 37.04K | $12.9M |
| 12 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.26% | 36.30K | $12.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.17% | 43.17K | $11.7M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.17% | 71.32K | $11.7M |
| 15 | VISA INC | V | 1.14% | 29.77K | $11.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.02% | 22.31K | $10.2M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.01% | 29.29K | $10.1M |
| 18 | MASTERCARD INC | MA | 0.94% | 15.63K | $9.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.89% | 33.51K | $8.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.85% | 136.75K | $8.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.84% | 76.17K | $8.4M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.83% | 77.97K | $8.3M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.80% | 39.41K | $8.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.79% | 8.09K | $7.9M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.76% | 43.27K | $7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4910 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1720 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.98% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.65 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.54% / — | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.89 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.964 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.28K | Средний объём | 24.69K |
| AUM | $1.00B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.1M | -0.21% | $1.00B → $998.8M |
| 1 неделя | -$5.0M | -0.50% | $1.01B → $998.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DSPY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.