DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 67.04 | Intervalo Diário | 66.96 – 67.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 54.61 – 68.42 | Volume | 6.28K |
| Volume Médio | 24.69K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 67.02 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Apr 01, 2025 | Posições | 505 |
| Emissor | Tema | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.44% | +3.49% | +11.98% | +14.99% | +21.49% | — | — | — | +35.22% |
| Retorno total | +3.44% | +3.76% | +12.41% | +15.43% | +22.51% | — | — | — | +36.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 505 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.08% | 191.86K | $40.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.37% | 108.97K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.63% | 53.55K | $26.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.14% | 82.25K | $21.5M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.67% | 46.79K | $16.7M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.62% | 28.51K | $16.2M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.37% | 11.10K | $13.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.37% | 27.10K | $13.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 38.30K | $13.7M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.35% | 14.46K | $13.5M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.30% | 37.04K | $13.0M |
| 12 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.26% | 36.30K | $12.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.18% | 43.17K | $11.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 71.32K | $11.5M |
| 15 | VISA INC | V | 1.14% | 29.77K | $11.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.07% | 22.31K | $10.7M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.00% | 29.29K | $10.1M |
| 18 | MASTERCARD INC | MA | 0.94% | 15.63K | $9.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.89% | 33.51K | $8.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.85% | 136.75K | $8.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.85% | 76.17K | $8.5M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.82% | 77.97K | $8.2M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.79% | 39.41K | $7.9M |
| 24 | MERCK & CO INC | MRK | 0.79% | 50.28K | $7.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 8.09K | $7.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.73% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4910 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.1720 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.98% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.65 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.54% / — | Sortino 1A | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.89 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.964 |
| Desvio negativo 1A | 8.10% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.28K | Volume médio | 24.69K |
| AUM | $1.00B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.1M | -0.21% | $1.00B → $998.8M |
| 1 Semana | -$5.0M | -0.50% | $1.01B → $998.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DSPY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.