DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 66.63 | Intervalo Diário | 66.95 – 67.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.66 – 68.42 | Volume | 9.15K |
| Volume Médio | 11.94K | AUM | $1.02B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 66.71 | Prêmio/Desconto | +0.72% indicativo |
| Início | Apr 01, 2025 | Posições | 505 |
| Emissor | Tema | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.07% | +1.67% | +13.34% | +15.16% | +16.89% | — | — | — | +22.04% |
| Retorno total | +1.07% | +1.67% | +13.64% | +15.60% | +17.73% | — | — | — | +22.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 505 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.25% | 190.12K | $43.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.29% | 100.32K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.61% | 49.95K | $26.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.06% | 80.64K | $21.2M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 1.84% | 26.31K | $18.9M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 1.81% | 51.31K | $18.6M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.63% | 16.22K | $16.7M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 1.50% | 40.24K | $15.4M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.39% | 27.62K | $14.2M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.36% | 22.91K | $13.9M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.29% | 11.19K | $13.2M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.25% | 38.37K | $12.8M |
| 13 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.24% | 36.26K | $12.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.13% | 68.48K | $11.6M |
| 15 | VISA INC | V | 1.08% | 28.61K | $11.0M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.07% | 42.10K | $11.0M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.00% | 29.37K | $10.2M |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.99% | 97.34K | $10.2M |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.95% | 46.64K | $9.7M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.95% | 87.23K | $9.7M |
| 21 | ABBVIE INC | ABBV | 0.92% | 34.25K | $9.5M |
| 22 | MASTERCARD INC | MA | 0.92% | 15.97K | $9.4M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.90% | 77.87K | $9.2M |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0.83% | 40.14K | $8.5M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.79% | 15.99K | $8.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.92% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6180 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1880 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1880 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.96% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.47 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.54% / — | Sortino 1A | 2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.892 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.964 |
| Desvio negativo 1A | 7.91% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.15K | Volume médio | 11.94K |
| AUM | $1.02B | Prêmio/Desconto | +0.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.9M | -0.18% | $1.02B → $1.02B |
| 1 Mês | $10.7K | 0.00% | $1.01B → $1.02B |
| 1 Semana | $1.9M | +0.19% | $1.01B → $1.02B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.