DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 67.04 | 당일 가격 범위 | 66.96 – 67.02 |
| 52주 범위 | 54.61 – 68.42 | 거래량 | 6.28K |
| 평균 거래량 | 24.69K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 0.73% |
| NAV | 67.02 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Apr 01, 2025 | 보유 종목 | 505 |
| 운용사 | Tema | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.22% | +3.67% | +11.20% | +14.96% | +20.97% | — | — | — | +35.18% |
| 총수익률 | +3.22% | +3.94% | +11.63% | +15.39% | +21.99% | — | — | — | +36.72% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 505 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.08% | 191.86K | $40.9M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.37% | 108.97K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.63% | 53.55K | $26.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.14% | 82.25K | $21.5M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.67% | 46.79K | $16.7M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.62% | 28.51K | $16.2M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.37% | 11.10K | $13.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.37% | 27.10K | $13.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 38.30K | $13.7M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.35% | 14.46K | $13.5M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.30% | 37.04K | $13.0M |
| 12 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.26% | 36.30K | $12.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.18% | 43.17K | $11.8M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 71.32K | $11.5M |
| 15 | VISA INC | V | 1.14% | 29.77K | $11.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.07% | 22.31K | $10.7M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.00% | 29.29K | $10.1M |
| 18 | MASTERCARD INC | MA | 0.94% | 15.63K | $9.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.89% | 33.51K | $8.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.85% | 136.75K | $8.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.85% | 76.17K | $8.5M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.82% | 77.97K | $8.2M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.79% | 39.41K | $7.9M |
| 24 | MERCK & CO INC | MRK | 0.79% | 50.28K | $7.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 8.09K | $7.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.73% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4910 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.1720 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.97% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.61 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.54% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.38 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.89 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.964 |
| 하방 편차 1년 | 8.10% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 6.28K | 평균 거래량 | 24.69K |
| AUM | $1.00B | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.4M | +0.24% | $998.8M → $1.00B |
| 1주 | -$10.6M | -1.05% | $1.01B → $1.00B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DSPY
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.