DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 67.04 | Day Range | 66.96 – 67.02 |
| 52-Week Range | 54.61 – 68.42 | Volume | 6.28K |
| Avg Volume | 24.69K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 0.73% |
| NAV | 67.02 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Apr 01, 2025 | Posizioni in portafoglio | 505 |
| Emittente | Tema | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.44% | +3.49% | +11.98% | +14.99% | +21.49% | — | — | — | +35.22% |
| Rendimento totale | +3.44% | +3.76% | +12.41% | +15.43% | +22.51% | — | — | — | +36.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 505 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.00% | 191.86K | $40.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.39% | 108.97K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.61% | 53.55K | $26.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.16% | 82.25K | $21.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.68% | 46.79K | $16.8M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.60% | 28.51K | $15.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.39% | 11.10K | $13.8M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.37% | 27.10K | $13.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.37% | 38.30K | $13.7M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.32% | 14.46K | $13.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.29% | 37.04K | $12.9M |
| 12 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.26% | 36.30K | $12.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.17% | 43.17K | $11.7M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.17% | 71.32K | $11.7M |
| 15 | VISA INC | V | 1.14% | 29.77K | $11.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.02% | 22.31K | $10.2M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.01% | 29.29K | $10.1M |
| 18 | MASTERCARD INC | MA | 0.94% | 15.63K | $9.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.89% | 33.51K | $8.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.85% | 136.75K | $8.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.84% | 76.17K | $8.4M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.83% | 77.97K | $8.3M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.80% | 39.41K | $8.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.79% | 8.09K | $7.9M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.76% | 43.27K | $7.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4910 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1720 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.98% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.65 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.54% / — | Sortino 1A | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.89 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.964 |
| Downside deviation 1Y | 8.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.28K | Average volume | 24.69K |
| AUM | $1.00B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.1M | -0.21% | $1.00B → $998.8M |
| 1 Week | -$5.0M | -0.50% | $1.01B → $998.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DSPY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.