DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 67.04 | Rentang Harian | 66.96 – 67.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 54.61 – 68.42 | Volume | 6.28K |
| Volume Rata-Rata | 24.69K | AUM | $1.00B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 67.02 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Apr 01, 2025 | Kepemilikan | 505 |
| Penerbit | Tema | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 87975E826 | ISIN | US87975E8268 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) utilizes a systematic, rule-driven framework to replicate the S&P 500 index. This approach, however, deliberately aims to mitigate over-concentration in any single company. The allocation of portfolio weights is derived from the past ranking and influence of individual constituents within the S&P 500 index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.44% | +3.49% | +11.98% | +14.99% | +21.49% | — | — | — | +35.22% |
| Total return | +3.44% | +3.76% | +12.41% | +15.43% | +22.51% | — | — | — | +36.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 505 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.00% | 191.86K | $40.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.39% | 108.97K | $33.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.61% | 53.55K | $26.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.16% | 82.25K | $21.6M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 1.68% | 46.79K | $16.8M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.60% | 28.51K | $15.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.39% | 11.10K | $13.8M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.37% | 27.10K | $13.7M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.37% | 38.30K | $13.7M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.32% | 14.46K | $13.2M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.29% | 37.04K | $12.9M |
| 12 | ALPHABET INC | GOOGL | 1.26% | 36.30K | $12.6M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.17% | 43.17K | $11.7M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.17% | 71.32K | $11.7M |
| 15 | VISA INC | V | 1.14% | 29.77K | $11.4M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.02% | 22.31K | $10.2M |
| 17 | ALPHABET INC | GOOG | 1.01% | 29.29K | $10.1M |
| 18 | MASTERCARD INC | MA | 0.94% | 15.63K | $9.4M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.89% | 33.51K | $8.9M |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.85% | 136.75K | $8.5M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.84% | 76.17K | $8.4M |
| 22 | WALMART INC | WMT | 0.83% | 77.97K | $8.3M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.80% | 39.41K | $8.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.79% | 8.09K | $7.9M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.76% | 43.27K | $7.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4910 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1720 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1720 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0660 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1920 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0610 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1640 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.98% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.65 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.54% / — | Sortino 1T | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.89 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.964 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.10% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.28K | Volume rata-rata | 24.69K |
| AUM | $1.00B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.1M | -0.21% | $1.00B → $998.8M |
| 1 Minggu | -$5.0M | -0.50% | $1.01B → $998.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DSPY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.