DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.03 | Intervalo Diário | 44.00 – 44.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.94 – 44.38 | Volume | 69.73K |
| Volume Médio | 5.74K | AUM | $136.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 1.06% |
| NAV | 44.14 | Prêmio/Desconto | -0.24% indicativo |
| Início | Oct 04, 2022 | Posições | 99 |
| Emissor | Distillate | Bolsa | NYSE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B667 | ISIN | US26922B6671 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
DSMC adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSMC begins with a starting universe of around 1,000 profitable small-and mid-cap U.S stock. Our security selection process eliminates those stocks with high debt levels. We then invest in the most attractively valued remaining 150 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.34% | +10.66% | +16.21% | +24.14% | +21.07% | +13.03% | — | — | +15.90% |
| Retorno total | +5.33% | +10.99% | +16.88% | +24.87% | +22.58% | +14.42% | — | — | +17.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 152 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.40% | 20.82K | $2.0M |
| 2 | Versant Media Group Inc | VSNT | 1.21% | 45.35K | $1.8M |
| 3 | Invesco Ltd | IVZ | 1.20% | 54.28K | $1.7M |
| 4 | Gartner Inc | IT | 1.16% | 8.58K | $1.7M |
| 5 | APA Corp | APA | 1.15% | 38.34K | $1.7M |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 1.11% | 11.65K | $1.6M |
| 7 | DXC Technology Co | DXC | 1.07% | 143.72K | $1.6M |
| 8 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.03% | 15.32K | $1.5M |
| 9 | H&R Block Inc | HRB | 1.01% | 27.28K | $1.5M |
| 10 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.00% | 9.82K | $1.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 1.00% | 3.92K | $1.4M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.99% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0.97% | 5.53K | $1.4M |
| 14 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.94% | 10.01K | $1.4M |
| 15 | Oscar Health Inc | OSCR | 0.94% | 42.41K | $1.4M |
| 16 | Masco Corp | MAS | 0.93% | 18.46K | $1.3M |
| 17 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.92% | 7.52K | $1.3M |
| 18 | Robert Half Inc | RHI | 0.92% | 29.74K | $1.3M |
| 19 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 20 | Dropbox Inc | DBX | 0.91% | 38.28K | $1.3M |
| 21 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 22 | Antero Resources Corp | AR | 0.91% | 34.64K | $1.3M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.89% | 40.10K | $1.3M |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.86% | 18.60K | $1.2M |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.85% | 4.12K | $1.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.06% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4653 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.1230 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1230 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1052 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1509 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0862 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1076 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0756 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1600 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0952 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1047 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0984 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.1070 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0861 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.94% / 19.52% | Sharpe 1A / 3A | 1.29 / 0.666 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.36% / -28.62% | Sortino 1A | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.891 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.473 |
| Desvio negativo 1A | 10.20% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 69.73K | Volume médio | 5.74K |
| AUM | $136.7M | Prêmio/Desconto | -0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $136.7M → $136.7M |
| 1 Semana | $638.1K | +0.47% | $136.7M → $136.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DSMC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.