DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
44.03
0 (0.00%)
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 44.03 | 日中値幅 | 44.00 – 44.16 |
| 52週レンジ | 32.94 – 44.38 | 出来高 | 69.73K |
| 平均出来高 | 5.74K | AUM | $136.7M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.55% | 利回り（TTM） | 1.06% |
| NAV | 44.14 | プレミアム／ディスカウント | -0.24% 概算 |
| 設定日 | Oct 04, 2022 | 保有銘柄一覧 | 99 |
| 運用会社 | Distillate | 取引所 | NYSE |
| カテゴリー | — | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 26922B667 | ISIN | US26922B6671 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
DSMC adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSMC begins with a starting universe of around 1,000 profitable small-and mid-cap U.S stock. Our security selection process eliminates those stocks with high debt levels. We then invest in the most attractively valued remaining 150 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +3.89% | +10.58% | +16.42% | +24.33% | +21.45% | +13.07% | — | — | +15.93% |
| トータルリターン | +3.89% | +10.92% | +17.10% | +25.07% | +22.98% | +14.47% | — | — | +17.29% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.55% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $55.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 152 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.40% | 20.82K | $2.0M |
| 2 | Versant Media Group Inc | VSNT | 1.21% | 45.35K | $1.8M |
| 3 | Invesco Ltd | IVZ | 1.20% | 54.28K | $1.7M |
| 4 | Gartner Inc | IT | 1.16% | 8.58K | $1.7M |
| 5 | APA Corp | APA | 1.15% | 38.34K | $1.7M |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 1.11% | 11.65K | $1.6M |
| 7 | DXC Technology Co | DXC | 1.07% | 143.72K | $1.6M |
| 8 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.03% | 15.32K | $1.5M |
| 9 | H&R Block Inc | HRB | 1.01% | 27.28K | $1.5M |
| 10 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.00% | 9.82K | $1.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 1.00% | 3.92K | $1.4M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.99% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0.97% | 5.53K | $1.4M |
| 14 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.94% | 10.01K | $1.4M |
| 15 | Oscar Health Inc | OSCR | 0.94% | 42.41K | $1.4M |
| 16 | Masco Corp | MAS | 0.93% | 18.46K | $1.3M |
| 17 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.92% | 7.52K | $1.3M |
| 18 | Robert Half Inc | RHI | 0.92% | 29.74K | $1.3M |
| 19 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 20 | Dropbox Inc | DBX | 0.91% | 38.28K | $1.3M |
| 21 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 22 | Antero Resources Corp | AR | 0.91% | 34.64K | $1.3M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.89% | 40.10K | $1.3M |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.86% | 18.60K | $1.2M |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.85% | 4.12K | $1.2M |
| 26 | Ingredion Inc | INGR | 0.85% | 11.46K | $1.2M |
| 27 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 0.84% | 14.73K | $1.2M |
| 28 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 0.84% | 11.19K | $1.2M |
| 29 | Match Group Inc | MTCH | 0.84% | 29.82K | $1.2M |
| 30 | TriNet Group Inc | TNET | 0.83% | 17.04K | $1.2M |
| 31 | Qualys Inc | QLYS | 0.83% | 6.58K | $1.2M |
| 32 | Crocs Inc | CROX | 0.83% | 9.80K | $1.2M |
| 33 | WEX Inc | WEX | 0.83% | 5.98K | $1.2M |
| 34 | Hormel Foods Corp | HRL | 0.81% | 49.09K | $1.2M |
| 35 | LKQ Corp | LKQ | 0.80% | 44.85K | $1.2M |
| 36 | Magnite Inc | MGNI | 0.78% | 48.25K | $1.1M |
| 37 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.78% | 14.30K | $1.1M |
| 38 | Dillard's Inc | DDS | 0.77% | 1.79K | $1.1M |
| 39 | Blackbaud Inc | BLKB | 0.77% | 23.41K | $1.1M |
| 40 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 0.76% | 12.12K | $1.1M |
| 41 | Genpact Ltd | G | 0.75% | 29.35K | $1.1M |
| 42 | Acuity Inc | AYI | 0.75% | 3.17K | $1.1M |
| 43 | A O Smith Corp | AOS | 0.74% | 17.04K | $1.1M |
| 44 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 0.74% | 54.86K | $1.1M |
| 45 | Core & Main Inc | CNM | 0.72% | 23.07K | $1.0M |
| 46 | Pool Corp | POOL | 0.71% | 5.50K | $1.0M |
| 47 | Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 0.70% | 39.61K | $1.0M |
| 48 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.69% | 26.77K | $1.0M |
| 49 | Amdocs Ltd | DOX | 0.69% | 16.18K | $993.3K |
| 50 | International Seaways Inc | INSW | 0.68% | 9.95K | $989.8K |
| 51 | Vontier Corp | VNT | 0.68% | 29.70K | $979.4K |
| 52 | KBR Inc | KBR | 0.68% | 25.33K | $977.2K |
| 53 | Insperity Inc | NSP | 0.67% | 18.45K | $973.7K |
| 54 | Thor Industries Inc | THO | 0.67% | 12.23K | $972.6K |
| 55 | Gap Inc/The | GAP | 0.67% | 48.94K | $968.9K |
| 56 | NOV Inc | NOV | 0.66% | 47.09K | $961.5K |
| 57 | EPAM Systems Inc | EPAM | 0.66% | 8.61K | $949.9K |
| 58 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 0.66% | 27.52K | $948.2K |
| 59 | Tidewater Inc | TDW | 0.65% | 9.93K | $946.0K |
| 60 | Euronet Worldwide Inc | EEFT | 0.65% | 13.46K | $942.9K |
| 61 | AECOM | ACM | 0.65% | 14.55K | $942.4K |
| 62 | Payoneer Global Inc | PAYO | 0.65% | 132.34K | $940.9K |
| 63 | Mattel Inc | MAT | 0.65% | 64.62K | $937.6K |
| 64 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.65% | 75.84K | $935.9K |
| 65 | Certara Inc | CERT | 0.65% | 110.77K | $933.8K |
| 66 | Talos Energy Inc | TALO | 0.65% | 53.42K | $933.2K |
| 67 | Federated Hermes Inc | FHI | 0.64% | 14.59K | $929.4K |
| 68 | CVR Energy Inc | CVI | 0.64% | 23.51K | $928.8K |
| 69 | Smithfield Foods Inc | SFD | 0.64% | 41.49K | $923.2K |
| 70 | Myers Industries Inc | MYE | 0.64% | 27.46K | $920.7K |
| 71 | Ziff Davis Inc | ZD | 0.64% | 16.39K | $919.1K |
| 72 | Korn Ferry | KFY | 0.63% | 10.78K | $917.2K |
| 73 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 0.63% | 23.94K | $913.3K |
| 74 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.63% | 32.96K | $910.1K |
| 75 | GigaCloud Technology Inc | GCT | 0.63% | 18.22K | $904.7K |
| 76 | Dorian LPG Ltd | LPG | 0.62% | 17.63K | $901.5K |
| 77 | M/I Homes Inc | MHO | 0.62% | 5.91K | $900.7K |
| 78 | EVERTEC Inc | EVTC | 0.62% | 30.08K | $899.2K |
| 79 | Brink's Co/The | BCO | 0.62% | 7.99K | $890.7K |
| 80 | Boise Cascade Co | BCC | 0.61% | 10.67K | $880.1K |
| 81 | Alarm.com Holdings Inc | ALRM | 0.61% | 15.29K | $879.6K |
| 82 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0.60% | 32.81K | $871.7K |
| 83 | G-III Apparel Group Ltd | GIII | 0.60% | 25.79K | $871.3K |
| 84 | Interface Inc | TILE | 0.60% | 22.37K | $871.2K |
| 85 | ICF International Inc | ICFI | 0.59% | 9.65K | $858.6K |
| 86 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.59% | 10.54K | $857.6K |
| 87 | Envista Holdings Corp | NVST | 0.59% | 31.48K | $856.4K |
| 88 | Qorvo Inc | QRVO | 0.59% | 8.93K | $853.4K |
| 89 | Interparfums Inc | IPAR | 0.59% | 7.34K | $849.1K |
| 90 | DNOW Inc | DNOW | 0.58% | 53.92K | $845.4K |
| 91 | Option Care Health Inc | OPCH | 0.58% | 35.64K | $844.6K |
| 92 | Addus HomeCare Corp | ADUS | 0.58% | 6.99K | $844.6K |
| 93 | Cabot Corp | CBT | 0.58% | 9.89K | $842.8K |
| 94 | Core Natural Resources Inc | CNR | 0.58% | 8.79K | $835.9K |
| 95 | Gentex Corp | GNTX | 0.57% | 35.17K | $831.5K |
| 96 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 0.57% | 3.96K | $831.2K |
| 97 | Kforce Inc | KFRC | 0.57% | 14.22K | $830.1K |
| 98 | Weatherford International PLC | WFRD | 0.57% | 9.15K | $828.2K |
| 99 | PVH Corp | PVH | 0.57% | 10.45K | $820.4K |
| 100 | ScanSource Inc | SCSC | 0.57% | 15.04K | $817.7K |
| 101 | California Resources Corp | CRC | 0.56% | 15.35K | $817.2K |
| 102 | Worthington Enterprises Inc | WOR | 0.56% | 14.31K | $814.0K |
| 103 | IDT Corp | IDT | 0.56% | 11.87K | $806.3K |
| 104 | Prestige Consumer Healthcare Inc | PBH | 0.55% | 15.55K | $798.1K |
| 105 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | IRWD | 0.55% | 185.16K | $794.3K |
| 106 | Columbia Sportswear Co | COLM | 0.54% | 12.91K | $778.6K |
| 107 | Donnelley Financial Solutions Inc | DFIN | 0.53% | 16.05K | $773.9K |
| 108 | LCI Industries | LCII | 0.53% | 7.50K | $764.3K |
| 109 | Middleby Corp/The | MIDD | 0.53% | 6.60K | $762.3K |
| 110 | GoodRx Holdings Inc | GDRX | 0.52% | 219.51K | $757.3K |
| 111 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | AMPH | 0.52% | 35.02K | $756.5K |
| 112 | Alamo Group Inc | ALG | 0.52% | 4.56K | $749.7K |
| 113 | PROG Holdings Inc | PRG | 0.52% | 19.28K | $747.5K |
| 114 | Helix Energy Solutions Group Inc | HLX | 0.52% | 72.16K | $746.8K |
| 115 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 0.52% | 4.30K | $746.4K |
| 116 | Maximus Inc | MMS | 0.51% | 12.68K | $738.2K |
| 117 | Apogee Enterprises Inc | APOG | 0.51% | 17.69K | $735.9K |
| 118 | Boston Beer Co Inc/The | SAM | 0.50% | 3.91K | $726.9K |
| 119 | J & J Snack Foods Corp | JJSF | 0.50% | 8.28K | $725.1K |
| 120 | Herbalife Ltd | HLF | 0.50% | 56.96K | $720.6K |
| 121 | Winnebago Industries Inc | WGO | 0.49% | 22.52K | $715.8K |
| 122 | Parsons Corp | PSN | 0.49% | 14.51K | $711.9K |
| 123 | Stride Inc | LRN | 0.49% | 8.44K | $711.8K |
| 124 | NerdWallet Inc | NRDS | 0.49% | 71.81K | $709.4K |
| 125 | Yelp Inc | YELP | 0.49% | 30.00K | $703.8K |
| 126 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 0.48% | 18.34K | $699.9K |
| 127 | Marzetti Company/The | MZTI | 0.48% | 6.24K | $696.6K |
| 128 | V2X Inc | VVX | 0.48% | 8.82K | $692.6K |
| 129 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 0.48% | 20.97K | $692.5K |
| 130 | Ardmore Shipping Corp | ASC | 0.48% | 37.45K | $689.1K |
| 131 | SunCoke Energy Inc | SXC | 0.47% | 70.92K | $687.2K |
| 132 | ePlus Inc | PLUS | 0.47% | 7.87K | $683.9K |
| 133 | Innoviva Inc | INVA | 0.47% | 32.36K | $681.7K |
| 134 | Pacira BioSciences Inc | PCRX | 0.47% | 27.57K | $680.2K |
| 135 | Carter's Inc | CRI | 0.47% | 18.91K | $676.3K |
| 136 | Lindsay Corp | LNN | 0.47% | 5.82K | $675.8K |
| 137 | Sylvamo Corp | SLVM | 0.46% | 18.26K | $671.9K |
| 138 | Adient PLC | ADNT | 0.46% | 33.28K | $666.0K |
| 139 | Root Inc/OH | ROOT | 0.46% | 11.91K | $664.2K |
| 140 | Simply Good Foods Co/The | SMPL | 0.45% | 60.25K | $655.6K |
| 141 | Buckle Inc/The | BKE | 0.44% | 14.55K | $637.7K |
| 142 | Upwork Inc | UPWK | 0.43% | 72.20K | $621.6K |
| 143 | Scholastic Corp | SCHL | 0.43% | 15.46K | $620.4K |
| 144 | National Beverage Corp | FIZZ | 0.43% | 19.05K | $616.5K |
| 145 | Teradata Corp | TDC | 0.42% | 21.78K | $603.1K |
| 146 | Collegium Pharmaceutical Inc | COLL | 0.42% | 22.24K | $603.0K |
| 147 | Blue Bird Corp | BLBD | 0.41% | 9.55K | $591.3K |
| 148 | Worthington Steel Inc | WS | 0.40% | 16.59K | $579.4K |
| 149 | Tactile Systems Technology Inc | TCMD | 0.39% | 23.94K | $570.2K |
| 150 | AdaptHealth Corp | AHCO | 0.28% | 71.19K | $400.8K |
| 151 | Midera Food Processing Inc | MFP | 0.23% | 6.60K | $334.7K |
| 152 | Cash & Other | — | 0.07% | 98.14K | $98.1K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 1.06% | 支払済み（過去12か月） | $0.4653 |
| 頻度 | Quarterly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jun 25, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1230 (Jun 26, 2026) |
| 1年成長率 | +6.14% | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1230 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1052 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1509 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0862 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1076 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0756 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1600 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0952 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1047 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0984 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.1070 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0861 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 15.95% / 19.51% | シャープ（1年／3年） | 1.31 / 0.669 |
| 最大下落率 1年／3年 | -10.36% / -28.62% | ソルティノ（1年） | 2.05 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 0.891 | S&P 500との相関（1年） | 0.473 |
| 下方偏差（1年） | 10.20% | 使用無リスク金利 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 27, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 69.73K | 平均出来高 | 5.74K |
| AUM | $136.7M | プレミアム／ディスカウント | -0.24% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $136.7M → $136.7M |
| 1週間 | -$1.1M | -0.78% | $136.7M → $136.7M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
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24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。