DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.76 | Day Range | 42.66 – 42.80 |
| 52-Week Range | 32.94 – 44.49 | Volume | 7.03K |
| Avg Volume | 6.48K | AUM | $141.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 1.17% |
| NAV | 42.79 | Premio/Sconto | -0.29% indicativo |
| Inception | Oct 05, 2022 | Posizioni in portafoglio | 150 |
| Emittente | Distillate | Borsa | NYSE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B667 | ISIN | US26922B6671 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
DSMC employs a disciplined strategy to pick its holdings, admitting only companies that satisfy its unique, internally developed benchmarks for cash-flow-based valuation and overall quality. The fund's initial universe for consideration encompasses roughly 1,000 profitable U.S. stocks from the small and mid-capitalization segments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.66% | +4.19% | +13.67% | +20.50% | +21.04% | +12.04% | — | — | +14.52% |
| Rendimento totale | -1.66% | +4.19% | +14.00% | +21.21% | +22.25% | +13.32% | — | — | +15.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 151 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.91% | 35.23K | $2.7M |
| 2 | DXC Technology Co | DXC | 1.19% | 135.35K | $1.7M |
| 3 | Versant Media Group Inc | VSNT | 1.17% | 53.64K | $1.6M |
| 4 | APA Corp | APA | 1.15% | 35.38K | $1.6M |
| 5 | Invesco Ltd | IVZ | 1.09% | 51.79K | $1.5M |
| 6 | Gartner Inc | IT | 1.08% | 7.94K | $1.5M |
| 7 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.06% | 14.30K | $1.5M |
| 8 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.01% | 10.69K | $1.4M |
| 9 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 1.00% | 17.06K | $1.4M |
| 10 | Masco Corp | MAS | 1.00% | 20.55K | $1.4M |
| 11 | Gap Inc/The | GAP | 1.00% | 60.79K | $1.4M |
| 12 | ICON PLC | ICLR | 1.00% | 8.55K | $1.4M |
| 13 | Carlisle Cos Inc | CSL | 0.99% | 4.37K | $1.4M |
| 14 | Owens Corning | OC | 0.93% | 11.43K | $1.3M |
| 15 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.93% | 7.36K | $1.3M |
| 16 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.92% | 12.28K | $1.3M |
| 17 | Crocs Inc | CROX | 0.91% | 11.09K | $1.3M |
| 18 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.89% | 8.86K | $1.3M |
| 19 | PVH Corp | PVH | 0.89% | 15.38K | $1.3M |
| 20 | Antero Resources Corp | AR | 0.89% | 34.72K | $1.2M |
| 21 | Textron Inc | TXT | 0.88% | 16.64K | $1.2M |
| 22 | Dillard's Inc | DDS | 0.86% | 1.90K | $1.2M |
| 23 | Mattel Inc | MAT | 0.85% | 72.10K | $1.2M |
| 24 | Core & Main Inc | CNM | 0.85% | 29.75K | $1.2M |
| 25 | LKQ Corp | LKQ | 0.85% | 54.86K | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5007 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1216 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +16.59% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1216 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1230 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1052 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1509 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0862 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1076 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0756 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1600 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0952 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1047 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0984 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.1070 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.28% / 19.41% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 0.594 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.59% / -28.62% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.885 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.453 |
| Downside deviation 1Y | 9.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.03K | Average volume | 6.48K |
| AUM | $141.2M | Premio/Sconto | -0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.1M | +1.48% | $139.1M → $141.2M |
| 1 Month | $7.5M | +5.49% | $136.7M → $141.2M |
| 1 Week | $1.8M | +1.30% | $137.3M → $141.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DSMC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.