DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.03 | Rentang Harian | 44.00 – 44.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.94 – 44.38 | Volume | 69.73K |
| Volume Rata-Rata | 5.84K | AUM | $136.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.06% |
| NAV | 44.14 | Premium/Diskon | -0.24% indikatif |
| Inception | Oct 04, 2022 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Distillate | Bursa | NYSE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B667 | ISIN | US26922B6671 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DSMC adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSMC begins with a starting universe of around 1,000 profitable small-and mid-cap U.S stock. Our security selection process eliminates those stocks with high debt levels. We then invest in the most attractively valued remaining 150 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.34% | +10.66% | +16.21% | +24.14% | +21.07% | +13.03% | — | — | +15.90% |
| Total return | +5.33% | +10.99% | +16.88% | +24.87% | +22.58% | +14.42% | — | — | +17.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 152 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.40% | 20.82K | $2.0M |
| 2 | Versant Media Group Inc | VSNT | 1.21% | 45.35K | $1.8M |
| 3 | Invesco Ltd | IVZ | 1.20% | 54.28K | $1.7M |
| 4 | Gartner Inc | IT | 1.16% | 8.58K | $1.7M |
| 5 | APA Corp | APA | 1.15% | 38.34K | $1.7M |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 1.11% | 11.65K | $1.6M |
| 7 | DXC Technology Co | DXC | 1.07% | 143.72K | $1.6M |
| 8 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.03% | 15.32K | $1.5M |
| 9 | H&R Block Inc | HRB | 1.01% | 27.28K | $1.5M |
| 10 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.00% | 9.82K | $1.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 1.00% | 3.92K | $1.4M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.99% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0.97% | 5.53K | $1.4M |
| 14 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.94% | 10.01K | $1.4M |
| 15 | Oscar Health Inc | OSCR | 0.94% | 42.41K | $1.4M |
| 16 | Masco Corp | MAS | 0.93% | 18.46K | $1.3M |
| 17 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.92% | 7.52K | $1.3M |
| 18 | Robert Half Inc | RHI | 0.92% | 29.74K | $1.3M |
| 19 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 20 | Dropbox Inc | DBX | 0.91% | 38.28K | $1.3M |
| 21 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 22 | Antero Resources Corp | AR | 0.91% | 34.64K | $1.3M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.89% | 40.10K | $1.3M |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.86% | 18.60K | $1.2M |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.85% | 4.12K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4653 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1230 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1230 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1052 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1509 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0862 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1076 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0756 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1600 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0952 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1047 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0984 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.1070 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0861 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.94% / 19.52% | Sharpe 1T / 3T | 1.29 / 0.666 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.36% / -28.62% | Sortino 1T | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.891 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.473 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 69.73K | Volume rata-rata | 5.84K |
| AUM | $136.7M | Premium/Diskon | -0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $136.7M → $136.7M |
| 1 Minggu | $638.1K | +0.47% | $136.7M → $136.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DSMC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.