DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.76 | Rentang Harian | 42.66 – 42.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.94 – 44.49 | Volume | 7.03K |
| Volume Rata-Rata | 6.48K | AUM | $141.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 42.79 | Premium/Diskon | -0.29% indikatif |
| Inception | Oct 05, 2022 | Kepemilikan | 150 |
| Penerbit | Distillate | Bursa | NYSE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B667 | ISIN | US26922B6671 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DSMC employs a disciplined strategy to pick its holdings, admitting only companies that satisfy its unique, internally developed benchmarks for cash-flow-based valuation and overall quality. The fund's initial universe for consideration encompasses roughly 1,000 profitable U.S. stocks from the small and mid-capitalization segments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.83% | +4.01% | +13.47% | +20.28% | +20.83% | +11.97% | — | — | +14.47% |
| Total return | -1.82% | +4.02% | +13.82% | +21.02% | +22.05% | +13.26% | — | — | +15.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 151 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.91% | 35.23K | $2.7M |
| 2 | DXC Technology Co | DXC | 1.19% | 135.35K | $1.7M |
| 3 | Versant Media Group Inc | VSNT | 1.17% | 53.64K | $1.6M |
| 4 | APA Corp | APA | 1.15% | 35.38K | $1.6M |
| 5 | Invesco Ltd | IVZ | 1.09% | 51.79K | $1.5M |
| 6 | Gartner Inc | IT | 1.08% | 7.94K | $1.5M |
| 7 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.06% | 14.30K | $1.5M |
| 8 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.01% | 10.69K | $1.4M |
| 9 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 1.00% | 17.06K | $1.4M |
| 10 | Masco Corp | MAS | 1.00% | 20.55K | $1.4M |
| 11 | Gap Inc/The | GAP | 1.00% | 60.79K | $1.4M |
| 12 | ICON PLC | ICLR | 1.00% | 8.55K | $1.4M |
| 13 | Carlisle Cos Inc | CSL | 0.99% | 4.37K | $1.4M |
| 14 | Owens Corning | OC | 0.93% | 11.43K | $1.3M |
| 15 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.93% | 7.36K | $1.3M |
| 16 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0.92% | 12.28K | $1.3M |
| 17 | Crocs Inc | CROX | 0.91% | 11.09K | $1.3M |
| 18 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.89% | 8.86K | $1.3M |
| 19 | PVH Corp | PVH | 0.89% | 15.38K | $1.3M |
| 20 | Antero Resources Corp | AR | 0.89% | 34.72K | $1.2M |
| 21 | Textron Inc | TXT | 0.88% | 16.64K | $1.2M |
| 22 | Dillard's Inc | DDS | 0.86% | 1.90K | $1.2M |
| 23 | Mattel Inc | MAT | 0.85% | 72.10K | $1.2M |
| 24 | Core & Main Inc | CNM | 0.85% | 29.75K | $1.2M |
| 25 | LKQ Corp | LKQ | 0.85% | 54.86K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5007 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1216 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +16.59% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1216 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1230 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1052 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1509 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0862 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1076 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0756 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1600 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0952 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1047 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0984 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.1070 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.67% / 19.39% | Sharpe 1T / 3T | 1.25 / 0.588 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.59% / -28.62% | Sortino 1T | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.885 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.479 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.03K | Volume rata-rata | 6.48K |
| AUM | $141.2M | Premium/Diskon | -0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.1M | +1.48% | $139.1M → $141.2M |
| 1 Bulan | $6.0M | +4.41% | $136.7M → $141.2M |
| 1 Minggu | $2.0M | +1.48% | $137.3M → $141.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DSMC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.