DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.03 | Tagesspanne | 44.00 – 44.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.94 – 44.38 | Volumen | 69.73K |
| Durchschn. Volumen | 5.84K | AUM | $136.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 1.06% |
| NAV | 44.14 | Aufgeld/Abschlag | -0.24% indikativ |
| Auflegung | Oct 04, 2022 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Distillate | Börse | NYSE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B667 | ISIN | US26922B6671 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DSMC adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSMC begins with a starting universe of around 1,000 profitable small-and mid-cap U.S stock. Our security selection process eliminates those stocks with high debt levels. We then invest in the most attractively valued remaining 150 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.34% | +10.66% | +16.21% | +24.14% | +21.07% | +13.03% | — | — | +15.90% |
| Gesamtrendite | +5.33% | +10.99% | +16.88% | +24.87% | +22.58% | +14.42% | — | — | +17.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 152 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.40% | 20.82K | $2.0M |
| 2 | Versant Media Group Inc | VSNT | 1.21% | 45.35K | $1.8M |
| 3 | Invesco Ltd | IVZ | 1.20% | 54.28K | $1.7M |
| 4 | Gartner Inc | IT | 1.16% | 8.58K | $1.7M |
| 5 | APA Corp | APA | 1.15% | 38.34K | $1.7M |
| 6 | CDW Corp/DE | CDW | 1.11% | 11.65K | $1.6M |
| 7 | DXC Technology Co | DXC | 1.07% | 143.72K | $1.6M |
| 8 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.03% | 15.32K | $1.5M |
| 9 | H&R Block Inc | HRB | 1.01% | 27.28K | $1.5M |
| 10 | Toll Brothers Inc | TOL | 1.00% | 9.82K | $1.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 1.00% | 3.92K | $1.4M |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.99% | 1.43M | $1.4M |
| 13 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0.97% | 5.53K | $1.4M |
| 14 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.94% | 10.01K | $1.4M |
| 15 | Oscar Health Inc | OSCR | 0.94% | 42.41K | $1.4M |
| 16 | Masco Corp | MAS | 0.93% | 18.46K | $1.3M |
| 17 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.92% | 7.52K | $1.3M |
| 18 | Robert Half Inc | RHI | 0.92% | 29.74K | $1.3M |
| 19 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 20 | Dropbox Inc | DBX | 0.91% | 38.28K | $1.3M |
| 21 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.91% | 8.94K | $1.3M |
| 22 | Antero Resources Corp | AR | 0.91% | 34.64K | $1.3M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.89% | 40.10K | $1.3M |
| 24 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.86% | 18.60K | $1.2M |
| 25 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.85% | 4.12K | $1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4653 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1230 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.14% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1230 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1052 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1509 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0862 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1076 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0756 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1600 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0952 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1047 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0984 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.1070 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0861 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.94% / 19.52% | Sharpe 1J / 3J | 1.29 / 0.666 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.36% / -28.62% | Sortino 1J | 2.01 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.891 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.473 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 69.73K | Durchschnittliches Volumen | 5.84K |
| AUM | $136.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $136.7M → $136.7M |
| 1 Woche | $638.1K | +0.47% | $136.7M → $136.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DSMC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.