DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.27 | Day Range | 49.29 – 49.42 |
| 52-Week Range | 43.28 – 49.45 | Volume | 15.11K |
| Avg Volume | 20.97K | AUM | $421.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 49.25 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Sep 18, 2020 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F680 | ISIN | US33740F6806 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
DSEP uses options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in September. In exchange for preventing realization of the first 5% to 30% of the losses, the fund foregoes some upside return as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 30%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. Shares must be held over a specific period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.65% | +3.45% | +9.58% | +10.04% | +11.61% | +12.86% | +8.91% | — | +8.81% |
| Rendimento totale | +1.65% | +3.45% | +9.58% | +10.04% | +11.61% | +12.87% | +8.91% | — | +8.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.08% | 5.47K | $418.6M |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 3.14% | 5.47K | $13.3M |
| 3 | US Dollar | — | 1.06% | 4.47M | $4.5M |
| 4 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.75% | -5.47K | -$3.2M |
| 5 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.53% | -5.47K | -$10.7M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.80% / 7.06% | Sharpe 1A / 3A | 1.58 / 1.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.54% / -9.94% | Sortino 1A | 2.49 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.44 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.947 |
| Downside deviation 1Y | 3.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.11K | Average volume | 20.97K |
| AUM | $421.1M | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$722.1K | -0.17% | $421.8M → $421.1M |
| 1 Month | $58.4M | +16.36% | $357.2M → $421.1M |
| 1 Week | $31.5M | +8.13% | $387.1M → $421.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DSEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.