DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.27 | Rentang Harian | 49.29 – 49.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.28 – 49.45 | Volume | 15.11K |
| Volume Rata-Rata | 20.97K | AUM | $421.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 49.25 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Sep 18, 2020 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F680 | ISIN | US33740F6806 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
DSEP uses options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in September. In exchange for preventing realization of the first 5% to 30% of the losses, the fund foregoes some upside return as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 30%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. Shares must be held over a specific period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.65% | +3.45% | +9.58% | +10.04% | +11.61% | +12.86% | +8.91% | — | +8.81% |
| Total return | +1.65% | +3.45% | +9.58% | +10.04% | +11.61% | +12.87% | +8.91% | — | +8.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.08% | 5.47K | $418.6M |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 3.14% | 5.47K | $13.3M |
| 3 | US Dollar | — | 1.06% | 4.47M | $4.5M |
| 4 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.75% | -5.47K | -$3.2M |
| 5 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.53% | -5.47K | -$10.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.80% / 7.06% | Sharpe 1T / 3T | 1.58 / 1.28 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.54% / -9.94% | Sortino 1T | 2.49 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.44 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.947 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.11K | Volume rata-rata | 20.97K |
| AUM | $421.1M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$722.1K | -0.17% | $421.8M → $421.1M |
| 1 Bulan | $58.4M | +16.36% | $357.2M → $421.1M |
| 1 Minggu | $31.5M | +8.13% | $387.1M → $421.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DSEP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.