DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.27 | Tagesspanne | 49.29 – 49.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 43.28 – 49.45 | Volumen | 15.11K |
| Durchschn. Volumen | 20.97K | AUM | $421.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 49.25 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Sep 18, 2020 | Positionen | 4 |
| Anbieter | First Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F680 | ISIN | US33740F6806 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
DSEP uses options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in September. In exchange for preventing realization of the first 5% to 30% of the losses, the fund foregoes some upside return as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 30%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. Shares must be held over a specific period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.65% | +3.45% | +9.58% | +10.04% | +11.61% | +12.86% | +8.91% | — | +8.81% |
| Gesamtrendite | +1.65% | +3.45% | +9.58% | +10.04% | +11.61% | +12.87% | +8.91% | — | +8.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.08% | 5.47K | $418.6M |
| 2 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 3.14% | 5.47K | $13.3M |
| 3 | US Dollar | — | 1.06% | 4.47M | $4.5M |
| 4 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.75% | -5.47K | -$3.2M |
| 5 | 2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.53% | -5.47K | -$10.7M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.80% / 7.06% | Sharpe 1J / 3J | 1.58 / 1.28 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.54% / -9.94% | Sortino 1J | 2.49 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.44 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.947 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.11K | Durchschnittliches Volumen | 20.97K |
| AUM | $421.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$722.1K | -0.17% | $421.8M → $421.1M |
| 1 Monat | $58.4M | +16.36% | $357.2M → $421.1M |
| 1 Woche | $31.5M | +8.13% | $387.1M → $421.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DSEP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.