DSCF Discipline Fund ETF
Котировка на Nov 04, 2025 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.18 | Дневной диапазон | 24.11 – 24.18 |
| Диапазон за 52 недели | 21.97 – 24.44 | Объём торгов | 2 |
| Средний объём | 2.50K | AUM | $57.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.26% |
| NAV | 24.21 | Премия/дисконт | -0.35% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Discipline Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L748 | ISIN | US02072L7486 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs that the sub-adviser believes can reduce the fund’s relative stock and bond risks when compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund. The fund’s allocation between broad-based U.S. equity ETFs and broad-based foreign focused equity ETFs will generally align with the then-current market cap weighting of the U.S. and foreign equity markets. The fund’s bond sleeve will be comprised of between two and four underlying ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.41% | +2.45% | +4.65% | +8.97% | +4.88% | +3.91% | — | — | -0.68% |
| Совокупная доходность | +0.41% | +3.36% | +6.68% | +11.12% | +8.20% | +7.01% | — | — | +1.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 02, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 25.27% | 18.06M | $17.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 19.14% | 13.73M | $13.5M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 15.05% | 213.31K | $10.6M |
| 4 | Vanguard Value ETF | VTV | 14.33% | 46.41K | $10.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 14.32% | 10.25M | $10.1M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VEA | 4.82% | 58.15K | $3.4M |
| 7 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.86% | 49.02K | $2.7M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 1.91% | 2.01K | $1.4M |
| 9 | Cash & Other | — | 0.99% | 703.32K | $700.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.30% | 209.96K | $210.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7859 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1616 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.89% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1616 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2297 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0909 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3037 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2129 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2491 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0005 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2574 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2073 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1295 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0990 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2143 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.233 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2 | Средний объём | 2.50K |
| AUM | $57.5M | Премия/дисконт | -0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DSCF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.