DSCF Discipline Fund ETF
Cours au Nov 04, 2025 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.18 | Plage journalière | 24.11 – 24.18 |
| Plage 52 semaines | 21.97 – 24.44 | Volume | 2 |
| Volume moy. | 2.50K | AUM | $57.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.26% |
| NAV | 24.21 | Prime/Décote | -0.35% indicatif |
| Création | Sep 20, 2021 | Participations | — |
| Émetteur | Discipline Funds | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072L748 | ISIN | US02072L7486 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs that the sub-adviser believes can reduce the fund’s relative stock and bond risks when compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund. The fund’s allocation between broad-based U.S. equity ETFs and broad-based foreign focused equity ETFs will generally align with the then-current market cap weighting of the U.S. and foreign equity markets. The fund’s bond sleeve will be comprised of between two and four underlying ETFs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.41% | +2.45% | +4.65% | +8.97% | +4.88% | +3.91% | — | — | -0.68% |
| Performance totale | +0.41% | +3.36% | +6.68% | +11.12% | +8.20% | +7.01% | — | — | +1.69% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 02, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jun 30, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 10 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 25.27% | 18.06M | $17.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 19.14% | 13.73M | $13.5M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 15.05% | 213.31K | $10.6M |
| 4 | Vanguard Value ETF | VTV | 14.33% | 46.41K | $10.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 14.32% | 10.25M | $10.1M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VEA | 4.82% | 58.15K | $3.4M |
| 7 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.86% | 49.02K | $2.7M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 1.91% | 2.01K | $1.4M |
| 9 | Cash & Other | — | 0.99% | 703.32K | $700.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.30% | 209.96K | $210.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.26% | Versé (12 derniers mois) | $0.7859 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 28, 2026 | Dernier versement | $0.1616 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +9.18% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +8.89% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1616 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2297 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0909 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3037 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2129 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2491 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0005 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2574 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2073 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1295 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0990 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2143 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.233 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2 | Volume moyen | 2.50K |
| AUM | $57.5M | Prime/Décote | -0.35% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.