DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.47 | Günlük Aralık | 47.36 – 48.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.16 – 52.74 | Hacim | 7.52K |
| Ort. Hacim | 12.43K | AUM | $4.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.00% | Getiri (TTM) | 1.23% |
| NAV | 49.30 | Prim/İskonto | -3.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 15, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Kategori | Semiconductors | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T261 | ISIN | US88634T2612 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed fund that targets companies across the memory semiconductor ecosystem, including HBM, DRAM, NAND and NOR flash, SSDs, and HDDs. The ETF seeks to combine exposure to businesses supporting artificial intelligence and high‑performance computing with an options-based income strategy to generate premium income and provide weekly cash distributions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| Toplam getiri | +5.43% | — | — | — | — | — | — | — | +6.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $0.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 29.48% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 15.91% | 811 | $784.1K |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 14.26% | 563 | $702.6K |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 11.25% | 2.73K | $554.4K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.40% | 266.09K | $266.1K |
| 6 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 4.76% | 14.15K | $234.5K |
| 7 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.14% | 240 | $204.0K |
| 8 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 4.05% | 35.15K | $199.7K |
| 9 | Sandisk Corp | SNDK | 3.95% | 122 | $194.7K |
| 10 | Western Digital Corp | WDC | 3.56% | 382 | $175.5K |
| 11 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.19% | 460 | $157.2K |
| 12 | DRAM 09/18/2026 57.01 C | — | 2.69% | 291 | $132.3K |
| 13 | DRAM US 08/28/26 P56.5 | — | 0.86% | 294 | $42.3K |
| 14 | DRAM US 08/28/26 C61.5 | — | 0.45% | 291 | $22.1K |
| 15 | SOUTH KOREA WON | — | 0.37% | 25.25M | $18.2K |
| 16 | MU US 08/28/26 P942.5 | — | 0.32% | 8 | $15.9K |
| 17 | WDC US 08/28/26 P525 | — | 0.27% | 2 | $13.2K |
| 18 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.13% | 206.04K | $6.5K |
| 19 | SNDK US 08/28/26 P1565 | — | 0.10% | 1 | $5.0K |
| 20 | STX US 08/28/26 P810 | — | 0.06% | 2 | $3.1K |
| 21 | JAPANESE YEN | JPY | 0.05% | 403.80K | $2.5K |
| 22 | WDC US 08/28/26 P455 | — | 0.03% | 1 | $1.5K |
| 23 | WDC US 08/28/26 P465 | — | -0.04% | -1 | -$2.1K |
| 24 | STX US 08/28/26 P830 | — | -0.09% | -2 | -$4.4K |
| 25 | SANDISK PUT OPT 08/26 1600 | — | -0.14% | -1 | -$6.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.23% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5863 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 19, 2026 | Son ödeme | $0.2933 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 12, 2026 | — | $0.2933 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2930 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.52K | Ortalama hacim | 12.43K |
| AUM | $4.9M | Prim/İskonto | -3.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $80.0K | +1.65% | $4.8M → $4.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DRMY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.