DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.47 | Дневной диапазон | 47.36 – 48.08 |
| Диапазон за 52 недели | 38.16 – 52.74 | Объём торгов | 7.52K |
| Средний объём | 12.26K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.00% | Доходность (TTM) | 1.23% |
| NAV | 49.30 | Премия/дисконт | -3.25% индикативный |
| Дата запуска | Jul 15, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Nicholasx | Биржа | AMEX |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634T261 | ISIN | US88634T2612 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed fund that targets companies across the memory semiconductor ecosystem, including HBM, DRAM, NAND and NOR flash, SSDs, and HDDs. The ETF seeks to combine exposure to businesses supporting artificial intelligence and high‑performance computing with an options-based income strategy to generate premium income and provide weekly cash distributions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| Совокупная доходность | +5.43% | — | — | — | — | — | — | — | +6.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $0.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 30 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 29.48% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 15.91% | 811 | $784.1K |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 14.26% | 563 | $702.6K |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 11.25% | 2.73K | $554.4K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.40% | 266.09K | $266.1K |
| 6 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 4.76% | 14.15K | $234.5K |
| 7 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.14% | 240 | $204.0K |
| 8 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 4.05% | 35.15K | $199.7K |
| 9 | Sandisk Corp | SNDK | 3.95% | 122 | $194.7K |
| 10 | Western Digital Corp | WDC | 3.56% | 382 | $175.5K |
| 11 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.19% | 460 | $157.2K |
| 12 | DRAM 09/18/2026 57.01 C | — | 2.69% | 291 | $132.3K |
| 13 | DRAM US 08/28/26 P56.5 | — | 0.86% | 294 | $42.3K |
| 14 | DRAM US 08/28/26 C61.5 | — | 0.45% | 291 | $22.1K |
| 15 | SOUTH KOREA WON | — | 0.37% | 25.25M | $18.2K |
| 16 | MU US 08/28/26 P942.5 | — | 0.32% | 8 | $15.9K |
| 17 | WDC US 08/28/26 P525 | — | 0.27% | 2 | $13.2K |
| 18 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.13% | 206.04K | $6.5K |
| 19 | SNDK US 08/28/26 P1565 | — | 0.10% | 1 | $5.0K |
| 20 | STX US 08/28/26 P810 | — | 0.06% | 2 | $3.1K |
| 21 | JAPANESE YEN | JPY | 0.05% | 403.80K | $2.5K |
| 22 | WDC US 08/28/26 P455 | — | 0.03% | 1 | $1.5K |
| 23 | WDC US 08/28/26 P465 | — | -0.04% | -1 | -$2.1K |
| 24 | STX US 08/28/26 P830 | — | -0.09% | -2 | -$4.4K |
| 25 | SANDISK PUT OPT 08/26 1600 | — | -0.14% | -1 | -$6.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5863 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.2933 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 12, 2026 | — | $0.2933 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.52K | Средний объём | 12.26K |
| AUM | $4.9M | Премия/дисконт | -3.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $80.0K | +1.65% | $4.8M → $4.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRMY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.