DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.47 | Day Range | 47.36 – 48.08 |
| 52-Week Range | 38.16 – 52.74 | Volume | 7.52K |
| Avg Volume | 12.43K | AUM | $4.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.00% | Rendimento (TTM) | 1.23% |
| NAV | 49.30 | Premio/Sconto | -3.25% indicativo |
| Inception | Jul 15, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T261 | ISIN | US88634T2612 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed fund that targets companies across the memory semiconductor ecosystem, including HBM, DRAM, NAND and NOR flash, SSDs, and HDDs. The ETF seeks to combine exposure to businesses supporting artificial intelligence and high‑performance computing with an options-based income strategy to generate premium income and provide weekly cash distributions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| Rendimento totale | +5.43% | — | — | — | — | — | — | — | +6.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $0.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 30 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 29.48% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 15.91% | 811 | $784.1K |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 14.26% | 563 | $702.6K |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 11.25% | 2.73K | $554.4K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.40% | 266.09K | $266.1K |
| 6 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 4.76% | 14.15K | $234.5K |
| 7 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.14% | 240 | $204.0K |
| 8 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 4.05% | 35.15K | $199.7K |
| 9 | Sandisk Corp | SNDK | 3.95% | 122 | $194.7K |
| 10 | Western Digital Corp | WDC | 3.56% | 382 | $175.5K |
| 11 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.19% | 460 | $157.2K |
| 12 | DRAM 09/18/2026 57.01 C | — | 2.69% | 291 | $132.3K |
| 13 | DRAM US 08/28/26 P56.5 | — | 0.86% | 294 | $42.3K |
| 14 | DRAM US 08/28/26 C61.5 | — | 0.45% | 291 | $22.1K |
| 15 | SOUTH KOREA WON | — | 0.37% | 25.25M | $18.2K |
| 16 | MU US 08/28/26 P942.5 | — | 0.32% | 8 | $15.9K |
| 17 | WDC US 08/28/26 P525 | — | 0.27% | 2 | $13.2K |
| 18 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.13% | 206.04K | $6.5K |
| 19 | SNDK US 08/28/26 P1565 | — | 0.10% | 1 | $5.0K |
| 20 | STX US 08/28/26 P810 | — | 0.06% | 2 | $3.1K |
| 21 | JAPANESE YEN | JPY | 0.05% | 403.80K | $2.5K |
| 22 | WDC US 08/28/26 P455 | — | 0.03% | 1 | $1.5K |
| 23 | WDC US 08/28/26 P465 | — | -0.04% | -1 | -$2.1K |
| 24 | STX US 08/28/26 P830 | — | -0.09% | -2 | -$4.4K |
| 25 | SANDISK PUT OPT 08/26 1600 | — | -0.14% | -1 | -$6.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5863 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2933 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 12, 2026 | — | $0.2933 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2930 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7.52K | Average volume | 12.43K |
| AUM | $4.9M | Premio/Sconto | -3.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $80.0K | +1.65% | $4.8M → $4.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DRMY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.