DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.52 | Day Range | 46.61 – 46.95 |
| 52-Week Range | 38.16 – 52.92 | Volume | 5.96K |
| Avg Volume | 9.96K | AUM | $7.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 5.55% |
| NAV | 47.14 | Premio/Sconto | -1.04% indicativo |
| Inception | Jul 15, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T261 | ISIN | US88634T2612 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed fund that targets companies across the memory semiconductor ecosystem, including HBM, DRAM, NAND and NOR flash, SSDs, and HDDs. The ETF seeks to combine exposure to businesses supporting artificial intelligence and high‑performance computing with an options-based income strategy to generate premium income and provide weekly cash distributions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.87% | — | — | — | — | — | — | — | +3.23% |
| Rendimento totale | -8.87% | — | — | — | — | — | — | — | +3.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 29 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 21.70% | 1.53M | $1.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 17.35% | 1.18K | $1.2M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 15.81% | 1.12M | $1.1M |
| 4 | SK hynix Inc | 000660.KS | 14.58% | 820 | $1.0M |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 11.05% | 3.99K | $780.6K |
| 6 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 4.88% | 20.68K | $344.5K |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 4.03% | 177 | $284.9K |
| 8 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 4.03% | 51.37K | $284.7K |
| 9 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.84% | 350 | $271.2K |
| 10 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.22% | 2.01K | $227.6K |
| 11 | Western Digital Corp | WDC | 3.10% | 557 | $219.1K |
| 12 | DRAM 11/20/2026 62.01 C | — | 1.32% | 423 | $93.5K |
| 13 | DRAM US 10/16/26 P56.5 | — | 0.90% | 469 | $63.5K |
| 14 | SOUTH KOREA WON | — | 0.39% | 36.75M | $27.5K |
| 15 | MU US 10/09/26 P1050 | — | 0.31% | 11 | $22.1K |
| 16 | DRAM US 10/16/26 C61.5 | — | 0.25% | 423 | $17.3K |
| 17 | STX US 10/09/26 P807.5 | — | 0.15% | 3 | $10.6K |
| 18 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.12% | 272.26K | $8.5K |
| 19 | SNDK US 10/09/26 P1680 | — | 0.10% | 1 | $7.3K |
| 20 | WDC US 10/09/26 P405 | — | 0.09% | 5 | $6.7K |
| 21 | STX US 10/16/26 P765 | — | 0.09% | 3 | $6.6K |
| 22 | STX US 10/16/26 P785 | — | -0.13% | -3 | -$9.4K |
| 23 | SNDK US 10/09/26 P1720 | — | -0.16% | -1 | -$11.1K |
| 24 | WDC US 10/09/26 P415 | — | -0.16% | -5 | -$11.2K |
| 25 | STX US 10/09/26 P827.5 | — | -0.23% | -3 | -$16.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5874 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3430 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3410 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.3434 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3311 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.3297 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3137 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3161 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3318 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.3290 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2930 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 5.96K | Average volume | 9.96K |
| AUM | $7.1M | Premio/Sconto | -1.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$300.0K | -4.07% | $7.4M → $7.1M |
| 1 Month | $994.9K | +15.67% | $6.3M → $7.1M |
| 1 Week | $46.1K | +0.60% | $7.7M → $7.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DRMY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.