DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.52 | Rentang Harian | 46.61 – 46.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.16 – 52.92 | Volume | 5.96K |
| Volume Rata-Rata | 9.96K | AUM | $7.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 6.28% |
| NAV | 47.14 | Premium/Diskon | -1.04% indikatif |
| Inception | Jul 15, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Nicholasx | Bursa | AMEX |
| Kategori | Semiconductors | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88634T261 | ISIN | US88634T2612 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An actively managed fund that targets companies across the memory semiconductor ecosystem, including HBM, DRAM, NAND and NOR flash, SSDs, and HDDs. The ETF seeks to combine exposure to businesses supporting artificial intelligence and high‑performance computing with an options-based income strategy to generate premium income and provide weekly cash distributions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.85% | — | — | — | — | — | — | — | +3.25% |
| Total return | -8.85% | — | — | — | — | — | — | — | +3.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 29 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 21.70% | 1.53M | $1.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 17.35% | 1.18K | $1.2M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 15.81% | 1.12M | $1.1M |
| 4 | SK hynix Inc | 000660.KS | 14.58% | 820 | $1.0M |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 11.05% | 3.99K | $780.6K |
| 6 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 4.88% | 20.68K | $344.5K |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 4.03% | 177 | $284.9K |
| 8 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 4.03% | 51.37K | $284.7K |
| 9 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.84% | 350 | $271.2K |
| 10 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.22% | 2.01K | $227.6K |
| 11 | Western Digital Corp | WDC | 3.10% | 557 | $219.1K |
| 12 | DRAM 11/20/2026 62.01 C | — | 1.32% | 423 | $93.5K |
| 13 | DRAM US 10/16/26 P56.5 | — | 0.90% | 469 | $63.5K |
| 14 | SOUTH KOREA WON | — | 0.39% | 36.75M | $27.5K |
| 15 | MU US 10/09/26 P1050 | — | 0.31% | 11 | $22.1K |
| 16 | DRAM US 10/16/26 C61.5 | — | 0.25% | 423 | $17.3K |
| 17 | STX US 10/09/26 P807.5 | — | 0.15% | 3 | $10.6K |
| 18 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.12% | 272.26K | $8.5K |
| 19 | SNDK US 10/09/26 P1680 | — | 0.10% | 1 | $7.3K |
| 20 | WDC US 10/09/26 P405 | — | 0.09% | 5 | $6.7K |
| 21 | STX US 10/16/26 P765 | — | 0.09% | 3 | $6.6K |
| 22 | STX US 10/16/26 P785 | — | -0.13% | -3 | -$9.4K |
| 23 | SNDK US 10/09/26 P1720 | — | -0.16% | -1 | -$11.1K |
| 24 | WDC US 10/09/26 P415 | — | -0.16% | -5 | -$11.2K |
| 25 | STX US 10/09/26 P827.5 | — | -0.23% | -3 | -$16.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.9288 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3410 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3410 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.3434 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3311 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.3297 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3137 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3161 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3318 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.3290 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2930 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.96K | Volume rata-rata | 9.96K |
| AUM | $7.1M | Premium/Diskon | -1.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$300.0K | -4.07% | $7.4M → $7.1M |
| 1 Bulan | $1.0M | +15.96% | $6.4M → $7.1M |
| 1 Minggu | $44.4K | +0.58% | $7.7M → $7.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DRMY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.