DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 46.52 | Rango diario | 46.61 – 46.95 |
| Rango de 52 semanas | 38.16 – 52.92 | Volumen | 5.96K |
| Volumen prom. | 9.96K | AUM | $7.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.99% | Rendimiento (TTM) | 5.55% |
| NAV | 47.14 | Prima/Descuento | -1.04% indicativo |
| Inicio | Jul 15, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Nicholasx | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Semiconductors | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88634T261 | ISIN | US88634T2612 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed fund that targets companies across the memory semiconductor ecosystem, including HBM, DRAM, NAND and NOR flash, SSDs, and HDDs. The ETF seeks to combine exposure to businesses supporting artificial intelligence and high‑performance computing with an options-based income strategy to generate premium income and provide weekly cash distributions.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -8.87% | — | — | — | — | — | — | — | +3.23% |
| Rentabilidad total | -8.87% | — | — | — | — | — | — | — | +3.92% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.99% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 29 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 21.70% | 1.53M | $1.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 17.35% | 1.18K | $1.2M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 15.81% | 1.12M | $1.1M |
| 4 | SK hynix Inc | 000660.KS | 14.58% | 820 | $1.0M |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 11.05% | 3.99K | $780.6K |
| 6 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 4.88% | 20.68K | $344.5K |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 4.03% | 177 | $284.9K |
| 8 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 4.03% | 51.37K | $284.7K |
| 9 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.84% | 350 | $271.2K |
| 10 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.22% | 2.01K | $227.6K |
| 11 | Western Digital Corp | WDC | 3.10% | 557 | $219.1K |
| 12 | DRAM 11/20/2026 62.01 C | — | 1.32% | 423 | $93.5K |
| 13 | DRAM US 10/16/26 P56.5 | — | 0.90% | 469 | $63.5K |
| 14 | SOUTH KOREA WON | — | 0.39% | 36.75M | $27.5K |
| 15 | MU US 10/09/26 P1050 | — | 0.31% | 11 | $22.1K |
| 16 | DRAM US 10/16/26 C61.5 | — | 0.25% | 423 | $17.3K |
| 17 | STX US 10/09/26 P807.5 | — | 0.15% | 3 | $10.6K |
| 18 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.12% | 272.26K | $8.5K |
| 19 | SNDK US 10/09/26 P1680 | — | 0.10% | 1 | $7.3K |
| 20 | WDC US 10/09/26 P405 | — | 0.09% | 5 | $6.7K |
| 21 | STX US 10/16/26 P765 | — | 0.09% | 3 | $6.6K |
| 22 | STX US 10/16/26 P785 | — | -0.13% | -3 | -$9.4K |
| 23 | SNDK US 10/09/26 P1720 | — | -0.16% | -1 | -$11.1K |
| 24 | WDC US 10/09/26 P415 | — | -0.16% | -5 | -$11.2K |
| 25 | STX US 10/09/26 P827.5 | — | -0.23% | -3 | -$16.0K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.55% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.5874 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.3430 (Oct 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3410 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.3434 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3311 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.3297 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3137 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3161 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3318 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.3290 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2930 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 5.96K | Volumen promedio | 9.96K |
| AUM | $7.1M | Prima/Descuento | -1.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$300.0K | -4.07% | $7.4M → $7.1M |
| 1 mes | $994.9K | +15.67% | $6.3M → $7.1M |
| 1 semana | $46.1K | +0.60% | $7.7M → $7.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DRMY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.