DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.60 | Дневной диапазон | 21.51 – 21.59 |
| Диапазон за 52 недели | 18.21 – 22.72 | Объём торгов | 2.00K |
| Средний объём | 10.79K | AUM | $18.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 13.18% |
| NAV | 21.65 | Премия/дисконт | -0.63% индикативный |
| Дата запуска | Oct 08, 2025 | Состав портфеля | 62 |
| Эмитент | VistaShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A266 | ISIN | US45259A2666 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY) is designed to achieve a 15% annual income target, disbursed monthly, alongside long-term capital growth. Its investment strategy encompasses two main pillars. First, it allocates capital to U.S. equities, either directly or via swap agreements, focusing on a concentrated portfolio of the top 20 U.S.-listed securities handpicked by Duquesne Family Office. Second, it generates income through a dedicated options portfolio. These options-based strategies are crafted to meet the specified income goal and are subject to modification based on prevailing market dynamics, risk assessment, and opportunities for capital expansion. To enhance its operational flexibility and tax efficiency, the fund will employ various derivatives, including short-dated, in-the-money call options and swap contracts. It will maintain cash or U.S. Treasuries as collateral, meticulously balancing its pursuit of income generation with its aim for capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.81% | +8.70% | +5.98% | -0.28% | — | — | — | — | +7.19% |
| Совокупная доходность | +10.20% | +11.46% | +12.91% | +8.93% | — | — | — | — | +21.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | NTRA | 31.77% | 17.47K | $5.8M |
| 2 | Insmed Inc | INSM | 8.78% | 12.74K | $1.6M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 6.80% | 2.96K | $1.2M |
| 4 | YPF SA | YPF | 6.09% | 21.73K | $1.1M |
| 5 | Sea Ltd | SE | 5.40% | 8.38K | $985.4K |
| 6 | BBB Foods Inc | TBBB | 5.23% | 18.86K | $955.3K |
| 7 | Roku Inc | ROKU | 4.45% | 5.17K | $813.4K |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 3.89% | 19.03K | $710.4K |
| 9 | Woodward Inc | WWD | 3.75% | 2.00K | $685.1K |
| 10 | Newamsterdam Pharma Co NV | NAMS | 3.28% | 21.49K | $598.9K |
| 11 | STMicroelectronics NV | STM | 3.00% | 10.84K | $547.9K |
| 12 | Option Care Health Inc | OPCH | 2.93% | 22.57K | $534.9K |
| 13 | Caris Life Sciences Inc | CAI | 2.86% | 19.90K | $522.8K |
| 14 | Alcoa Corp | AA | 2.78% | 9.79K | $507.9K |
| 15 | Broadcom Inc | AVGO | 2.62% | 1.30K | $478.6K |
| 16 | Coupang Inc | CPNG | 2.51% | 27.83K | $457.9K |
| 17 | Figure Technology Solutions Inc | FIGR | 2.22% | 10.38K | $405.7K |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.05% | 1.45K | $374.0K |
| 19 | CRH PLC | CRH | 1.83% | 3.51K | $333.6K |
| 20 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 1.76% | 3.98K | $321.5K |
| 21 | NTRA US 09/18/26 C370 | — | 0.35% | 174 | $63.9K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.19% | 35.46K | $35.5K |
| 23 | SE US 09/18/26 C125 | — | 0.12% | 83 | $22.3K |
| 24 | TSM US 09/18/26 C440 | — | 0.12% | 29 | $21.8K |
| 25 | FIGURE T CLL OPT 09/26 45 | — | 0.08% | 103 | $15.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8465 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2690 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2690 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2570 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2510 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2540 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2380 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2590 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2770 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2611 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2544 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.14% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.14 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.67% / — | Сортино 1Л | 1.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.58 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.716 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.00K | Средний объём | 10.79K |
| AUM | $18.4M | Премия/дисконт | -0.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $16.5M → $16.5M |
| 1 неделя | $1.3K | +0.01% | $16.5M → $16.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRKY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.