DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.43 | Dagbandbreedte | 21.42 – 21.74 |
| 52-weeksbereik | 18.21 – 22.72 | Volume | 8.11K |
| Gem. volume | 8.04K | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.95% | Yield (TTM) | 14.47% |
| NAV | 21.44 | Premie/korting | +0.89% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 08, 2025 | Posities | 67 |
| Uitgevende instelling | VistaShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45259A266 | ISIN | US45259A2666 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY) is designed to achieve a 15% annual income target, disbursed monthly, alongside long-term capital growth. Its investment strategy encompasses two main pillars. First, it allocates capital to U.S. equities, either directly or via swap agreements, focusing on a concentrated portfolio of the top 20 U.S.-listed securities handpicked by Duquesne Family Office. Second, it generates income through a dedicated options portfolio. These options-based strategies are crafted to meet the specified income goal and are subject to modification based on prevailing market dynamics, risk assessment, and opportunities for capital expansion. To enhance its operational flexibility and tax efficiency, the fund will employ various derivatives, including short-dated, in-the-money call options and swap contracts. It will maintain cash or U.S. Treasuries as collateral, meticulously balancing its pursuit of income generation with its aim for capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.28% | +3.44% | +9.08% | -0.14% | +7.03% | — | — | — | +7.34% |
| Totaalrendement | +0.28% | +4.75% | +14.69% | +9.08% | +21.38% | — | — | — | +21.72% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.95% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $95.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 67 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | NTRA | 27.09% | 14.25K | $5.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 9.46% | 4.40K | $2.0M |
| 3 | STMicroelectronics NV | STM | 7.69% | 31.16K | $1.6M |
| 4 | BBB Foods Inc | TBBB | 4.60% | 17.44K | $969.6K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.52% | 3.63K | $952.9K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.43% | 2.65K | $933.3K |
| 7 | YPF SA | YPF | 4.31% | 18.17K | $909.1K |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.07% | 1.10K | $858.2K |
| 9 | Insmed Inc | INSM | 3.83% | 8.04K | $808.5K |
| 10 | CDW Corp/DE | CDW | 3.77% | 5.59K | $795.0K |
| 11 | Fox Corp | FOXA | 3.73% | 12.59K | $785.6K |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 3.65% | 7.16K | $769.5K |
| 13 | Sandisk Corp | SNDK | 3.05% | 407 | $643.8K |
| 14 | Newamsterdam Pharma Co NV | NAMS | 2.98% | 29.09K | $627.7K |
| 15 | Sea Ltd | SE | 2.92% | 6.46K | $615.2K |
| 16 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 2.37% | 2.63K | $499.6K |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 2.14% | 1.18K | $452.0K |
| 18 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 2.08% | 45.45K | $437.6K |
| 19 | Delta Air Lines Inc | DAL | 2.02% | 5.20K | $427.0K |
| 20 | CRH PLC | CRH | 1.84% | 4.77K | $388.7K |
| 21 | NTRA US 10/16/26 C380 | — | 1.43% | 129 | $301.9K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.73% | 154.64K | $154.6K |
| 23 | INSM US 10/16/26 P110 | — | 0.37% | 80 | $78.4K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.29% | 60.56K | $60.6K |
| 25 | SNDK US 10/16/26 P1640 | — | 0.15% | 4 | $32.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 14.47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.1289 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.2824 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2824 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2690 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2570 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2510 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2540 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2380 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2590 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2770 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2611 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2544 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 20.54% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.16 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.67% / — | Sortino 1J | 1.79 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.691 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.36% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.11K | Gemiddeld volume | 8.04K |
| AUM | $20.9M | Premie/korting | +0.89% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$348.7K | -1.64% | $21.3M → $20.9M |
| 1 maand | $1.9M | +10.03% | $18.9M → $20.9M |
| 1 week | -$103.9K | -0.48% | $21.5M → $20.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DRKY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.