DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.43 | Rango diario | 21.42 – 21.74 |
| Rango de 52 semanas | 18.21 – 22.72 | Volumen | 8.11K |
| Volumen prom. | 8.04K | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.95% | Rendimiento (TTM) | 14.47% |
| NAV | 21.44 | Prima/Descuento | +0.89% indicativo |
| Inicio | Oct 08, 2025 | Posiciones | 67 |
| Emisor | VistaShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Global | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45259A266 | ISIN | US45259A2666 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY) is designed to achieve a 15% annual income target, disbursed monthly, alongside long-term capital growth. Its investment strategy encompasses two main pillars. First, it allocates capital to U.S. equities, either directly or via swap agreements, focusing on a concentrated portfolio of the top 20 U.S.-listed securities handpicked by Duquesne Family Office. Second, it generates income through a dedicated options portfolio. These options-based strategies are crafted to meet the specified income goal and are subject to modification based on prevailing market dynamics, risk assessment, and opportunities for capital expansion. To enhance its operational flexibility and tax efficiency, the fund will employ various derivatives, including short-dated, in-the-money call options and swap contracts. It will maintain cash or U.S. Treasuries as collateral, meticulously balancing its pursuit of income generation with its aim for capital appreciation.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.28% | +3.44% | +9.08% | -0.14% | +7.03% | — | — | — | +7.34% |
| Rentabilidad total | +0.28% | +4.75% | +14.69% | +9.08% | +21.38% | — | — | — | +21.72% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.95% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 67 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natera Inc | NTRA | 27.09% | 14.25K | $5.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 9.46% | 4.40K | $2.0M |
| 3 | STMicroelectronics NV | STM | 7.69% | 31.16K | $1.6M |
| 4 | BBB Foods Inc | TBBB | 4.60% | 17.44K | $969.6K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.52% | 3.63K | $952.9K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.43% | 2.65K | $933.3K |
| 7 | YPF SA | YPF | 4.31% | 18.17K | $909.1K |
| 8 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.07% | 1.10K | $858.2K |
| 9 | Insmed Inc | INSM | 3.83% | 8.04K | $808.5K |
| 10 | CDW Corp/DE | CDW | 3.77% | 5.59K | $795.0K |
| 11 | Fox Corp | FOXA | 3.73% | 12.59K | $785.6K |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 3.65% | 7.16K | $769.5K |
| 13 | Sandisk Corp | SNDK | 3.05% | 407 | $643.8K |
| 14 | Newamsterdam Pharma Co NV | NAMS | 2.98% | 29.09K | $627.7K |
| 15 | Sea Ltd | SE | 2.92% | 6.46K | $615.2K |
| 16 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 2.37% | 2.63K | $499.6K |
| 17 | Tesla Inc | TSLA | 2.14% | 1.18K | $452.0K |
| 18 | Bitdeer Technologies Group | BTDR | 2.08% | 45.45K | $437.6K |
| 19 | Delta Air Lines Inc | DAL | 2.02% | 5.20K | $427.0K |
| 20 | CRH PLC | CRH | 1.84% | 4.77K | $388.7K |
| 21 | NTRA US 10/16/26 C380 | — | 1.43% | 129 | $301.9K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.73% | 154.64K | $154.6K |
| 23 | INSM US 10/16/26 P110 | — | 0.37% | 80 | $78.4K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.29% | 60.56K | $60.6K |
| 25 | SNDK US 10/16/26 P1640 | — | 0.15% | 4 | $32.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 14.47% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.1289 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.2824 (Sep 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2824 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2690 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2570 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 27, 2026 | $0.2510 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2540 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2380 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.2590 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.2760 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2770 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.2611 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.2544 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 20.54% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.16 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -15.67% / — | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.11 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.691 |
| Desviación a la baja 1A | 13.36% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8.11K | Volumen promedio | 8.04K |
| AUM | $20.9M | Prima/Descuento | +0.89% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$348.7K | -1.64% | $21.3M → $20.9M |
| 1 mes | $1.9M | +10.03% | $18.9M → $20.9M |
| 1 semana | -$103.9K | -0.48% | $21.5M → $20.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.