DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.47 | Günlük Aralık | 24.47 – 24.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.31 – 27.12 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 2.19K | AUM | $3.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 1.70% |
| NAV | 24.43 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 14, 2026 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.06% | -6.40% | — | — | — | — | — | — | -1.80% |
| Toplam getiri | -4.06% | -6.08% | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 9.08% | 1.49K | $332.8K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.63% | 1.60K | $206.5K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.33% | 157 | $158.8K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.08% | 750 | $149.7K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.64% | 757 | $133.3K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.27% | 2.21K | $119.7K |
| 7 | Vivmark Residential | VMRK | 2.86% | 1.75K | $105.0K |
| 8 | CubeSmart | CUBE | 2.69% | 2.62K | $98.5K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.39% | 775 | $87.6K |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.39% | 4.72K | $87.5K |
| 11 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.27% | 2.17K | $83.2K |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.10% | 4.08K | $76.9K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.79% | 547 | $65.6K |
| 14 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.66% | 2.76K | $61.0K |
| 15 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.65% | 60.00K | $60.5K |
| 16 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.64% | 60.00K | $60.1K |
| 17 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.64% | 65.00K | $60.1K |
| 18 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.62% | 60.00K | $59.2K |
| 19 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.59% | 60.00K | $58.2K |
| 20 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.59% | 60.00K | $58.1K |
| 21 | Realty Income Corp 5.125% 02/15/2034 | — | 1.56% | 60.00K | $57.2K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.55% | 427 | $56.8K |
| 23 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 03/01/2034 | — | 1.54% | 55.00K | $56.4K |
| 24 | Simon Property Group LP 4.750% 09/26/2034 | — | 1.52% | 60.00K | $55.6K |
| 25 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.50% | 3.02K | $55.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.70% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4159 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0849 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0849 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 2.19K |
| AUM | $3.7M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $14.1K | +0.39% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Ay | -$33.1K | -0.86% | $3.8M → $3.7M |
| 1 Hafta | -$16.5K | -0.45% | $3.7M → $3.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DPRE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.