DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.47 | Day Range | 24.47 – 24.47 |
| 52-Week Range | 24.31 – 27.12 | Volume | 4 |
| Avg Volume | 2.19K | AUM | $3.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 1.70% |
| NAV | 24.43 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Apr 14, 2026 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.06% | -6.40% | — | — | — | — | — | — | -1.80% |
| Rendimento totale | -4.06% | -6.08% | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 61 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 9.08% | 1.49K | $332.8K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.63% | 1.60K | $206.5K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.33% | 157 | $158.8K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.08% | 750 | $149.7K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.64% | 757 | $133.3K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.27% | 2.21K | $119.7K |
| 7 | Vivmark Residential | VMRK | 2.86% | 1.75K | $105.0K |
| 8 | CubeSmart | CUBE | 2.69% | 2.62K | $98.5K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.39% | 775 | $87.6K |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.39% | 4.72K | $87.5K |
| 11 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.27% | 2.17K | $83.2K |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.10% | 4.08K | $76.9K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.79% | 547 | $65.6K |
| 14 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.66% | 2.76K | $61.0K |
| 15 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.65% | 60.00K | $60.5K |
| 16 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.64% | 60.00K | $60.1K |
| 17 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.64% | 65.00K | $60.1K |
| 18 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.62% | 60.00K | $59.2K |
| 19 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.59% | 60.00K | $58.2K |
| 20 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.59% | 60.00K | $58.1K |
| 21 | Realty Income Corp 5.125% 02/15/2034 | — | 1.56% | 60.00K | $57.2K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.55% | 427 | $56.8K |
| 23 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 03/01/2034 | — | 1.54% | 55.00K | $56.4K |
| 24 | Simon Property Group LP 4.750% 09/26/2034 | — | 1.52% | 60.00K | $55.6K |
| 25 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.50% | 3.02K | $55.1K |
| 26 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 1.46% | 1.98K | $53.5K |
| 27 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.43% | 1.04K | $52.6K |
| 28 | Highwoods Properties Inc | HIW | 1.43% | 1.80K | $52.4K |
| 29 | Extra Space Storage LP 5.900% 01/15/2031 | — | 1.37% | 50.00K | $50.2K |
| 30 | Essex Portfolio LP 5.500% 04/01/2034 | — | 1.32% | 50.00K | $48.4K |
| 31 | American Homes 4 Rent | AMH | 1.31% | 1.57K | $48.0K |
| 32 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.30% | 2.10K | $47.5K |
| 33 | Welltower OP LLC 5.125% 07/01/2035 | — | 1.29% | 50.00K | $47.4K |
| 34 | Crown Castle Inc 5.100% 05/01/2033 | — | 1.29% | 50.00K | $47.2K |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250%… | — | 1.25% | 50.00K | $46.0K |
| 36 | Ventas Inc | VTR | 1.25% | 562 | $45.9K |
| 37 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.25% | 395 | $45.9K |
| 38 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.19% | 2.68K | $43.5K |
| 39 | UDR Inc | UDR | 1.12% | 1.23K | $41.1K |
| 40 | American Tower Corp 5.800% 11/15/2028 | — | 1.10% | 40.00K | $40.4K |
| 41 | Public Storage Operating Co 5.100% 08/01/2033 | — | 1.05% | 40.00K | $38.5K |
| 42 | Simon Property Group LP 4.250% 11/30/2046 | — | 1.03% | 50.00K | $37.6K |
| 43 | Weyerhaeuser Co 7.375% 03/15/2032 | — | 1.02% | 35.00K | $37.4K |
| 44 | Cousins Properties Inc | CUZ | 0.98% | 1.29K | $35.8K |
| 45 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 0.95% | 2.52K | $34.9K |
| 46 | Tanger Properties LP 3.875% 07/15/2027 | — | 0.95% | 35.00K | $34.7K |
| 47 | Boston Properties LP 4.500% 12/01/2028 | — | 0.94% | 35.00K | $34.4K |
| 48 | Cash/Cash equivalents | — | 0.92% | 33.86K | $33.9K |
| 49 | WP Carey Inc | WPC | 0.92% | 532 | $33.6K |
| 50 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 0.86% | 842 | $31.3K |
| 51 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 0.81% | 16.07K | $29.5K |
| 52 | Ventas Realty LP 4.400% 01/15/2029 | — | 0.80% | 30.00K | $29.4K |
| 53 | American Tower Corp | AMT | 0.68% | 150 | $25.0K |
| 54 | FrontView REIT Inc | FVR | 0.68% | 1.49K | $24.8K |
| 55 | Ventas Realty LP 4.375% 02/01/2045 | — | 0.52% | 25.00K | $19.2K |
| 56 | Digital Realty Trust LP 3.600% 07/01/2029 | — | 0.52% | 20.00K | $19.1K |
| 57 | VICI Properties LP 5.125% 05/15/2032 | — | 0.52% | 20.00K | $19.0K |
| 58 | Kilroy Realty Corp | KRC | 0.40% | 425 | $14.5K |
| 59 | Kimco Realty Corp 7.250% | KIM-PN | 0.32% | 200 | $11.7K |
| 60 | Public Storage 4.100% | PSA-PS | 0.21% | 550 | $7.9K |
| 61 | British Pound Sterling | — | 0.00% | -0 | -$0.09 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4159 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0849 (Sep 28, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0849 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4 | Average volume | 2.19K |
| AUM | $3.7M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $14.1K | +0.39% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Month | -$33.1K | -0.86% | $3.8M → $3.7M |
| 1 Week | -$16.5K | -0.45% | $3.7M → $3.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DPRE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.