DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.65 | Plage journalière | 26.03 – 26.65 |
| Plage 52 semaines | 24.89 – 27.12 | Volume | 96 |
| Volume moy. | 1.99K | AUM | $4.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.59% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.24% |
| NAV | 26.46 | Prime/Décote | +0.73% indicatif |
| Création | Apr 14, 2026 | Participations | 55 |
| Émetteur | Virtus | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.55% | +2.29% | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| Performance totale | -2.55% | +3.01% | — | — | — | — | — | — | +6.34% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.59% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $59.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 59 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 8.98% | 1.49K | $354.2K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.69% | 1.60K | $224.7K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 157 | $170.0K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.18% | 750 | $164.9K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.73% | 757 | $147.1K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.54% | 2.21K | $139.6K |
| 7 | CubeSmart | CUBE | 2.74% | 2.62K | $108.1K |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.62% | 4.87K | $103.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.41% | 775 | $95.3K |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.41% | 2.17K | $95.1K |
| 11 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.27% | 4.36K | $89.4K |
| 12 | Vivmark Residential | VMRK | 1.98% | 1.20K | $78.2K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.95% | 597 | $76.8K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 1.72% | 1.80K | $67.8K |
| 15 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.69% | 2.76K | $66.7K |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.66% | 495 | $65.4K |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.62% | 3.02K | $64.1K |
| 18 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.59% | 427 | $62.9K |
| 19 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.59% | 65.00K | $62.8K |
| 20 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.58% | 60.00K | $62.4K |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.55% | 2.00K | $61.2K |
| 22 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.54% | 60.00K | $60.7K |
| 23 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.54% | 60.00K | $60.6K |
| 24 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.53% | 60.00K | $60.2K |
| 25 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.52% | 60.00K | $60.1K |
| 26 | Realty Income Corp 5.125% 02/15/2034 | — | 1.50% | 60.00K | $59.2K |
| 27 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 03/01/2034 | — | 1.48% | 55.00K | $58.4K |
| 28 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 1.48% | 1.98K | $58.2K |
| 29 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 1.47% | 1.04K | $58.1K |
| 30 | Simon Property Group LP 4.750% 09/26/2034 | — | 1.46% | 60.00K | $57.6K |
| 31 | Highwoods Properties Inc | HIW | 1.43% | 1.80K | $56.6K |
| 32 | American Homes 4 Rent | AMH | 1.37% | 1.57K | $54.1K |
| 33 | Ventas Inc | VTR | 1.32% | 562 | $52.1K |
| 34 | Extra Space Storage LP 5.900% 01/15/2031 | — | 1.30% | 50.00K | $51.5K |
| 35 | Essex Portfolio LP 5.500% 04/01/2034 | — | 1.27% | 50.00K | $50.0K |
| 36 | Weyerhaeuser Co 7.375% 03/15/2032 | — | 1.26% | 45.00K | $49.7K |
| 37 | Ventas Realty LP 4.400% 01/15/2029 | — | 1.26% | 50.00K | $49.6K |
| 38 | Welltower OP LLC 5.125% 07/01/2035 | — | 1.25% | 50.00K | $49.2K |
| 39 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.12% | 2.68K | $44.3K |
| 40 | VICI Properties LP 5.125% 05/15/2032 | — | 1.11% | 45.00K | $43.9K |
| 41 | American Tower Corp 5.800% 11/15/2028 | — | 1.04% | 40.00K | $40.9K |
| 42 | Public Storage Operating Co 5.100% 08/01/2033 | — | 1.01% | 40.00K | $39.8K |
| 43 | Simon Property Group LP 4.250% 11/30/2046 | — | 1.00% | 50.00K | $39.6K |
| 44 | Digital Realty Trust LP 3.600% 07/01/2029 | — | 0.98% | 40.00K | $38.7K |
| 45 | WP Carey Inc | WPC | 0.97% | 532 | $38.3K |
| 46 | Cousins Properties Inc | CUZ | 0.97% | 1.29K | $38.2K |
| 47 | Boston Properties LP 4.500% 12/01/2028 | — | 0.88% | 35.00K | $34.8K |
| 48 | Tanger Properties LP 3.875% 07/15/2027 | — | 0.88% | 35.00K | $34.8K |
| 49 | Cash/Cash equivalents | — | 0.87% | 34.47K | $34.5K |
| 50 | FrontView REIT Inc | FVR | 0.81% | 1.61K | $32.0K |
| 51 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 0.79% | 842 | $31.2K |
| 52 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 0.76% | 2.00K | $30.0K |
| 53 | Crown Castle Inc 5.100% 05/01/2033 | — | 0.74% | 30.00K | $29.3K |
| 54 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 0.70% | 12.79K | $27.5K |
| 55 | American Tower Corp | AMT | 0.67% | 150 | $26.4K |
| 56 | Kilroy Realty Corp | KRC | 0.40% | 425 | $15.6K |
| 57 | Kimco Realty Corp 7.250% | KIM-PN | 0.31% | 200 | $12.2K |
| 58 | Public Storage 4.100% | PSA-PS | 0.21% | 550 | $8.5K |
| 59 | British Pound Sterling | — | 0.00% | -0 | -$0.10 |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.24% | Versé (12 derniers mois) | $0.3310 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 20, 2026 | Dernier versement | $0.0870 (Aug 27, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 96 | Volume moyen | 1.99K |
| AUM | $4.0M | Prime/Décote | +0.73% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $11.8K | +0.30% | $4.0M → $4.0M |
| 1 semaine | $18.8K | +0.48% | $3.9M → $4.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DPRE
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.