DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.47 | Дневной диапазон | 24.47 – 24.47 |
| Диапазон за 52 недели | 24.31 – 27.12 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 2.19K | AUM | $3.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 1.70% |
| NAV | 24.43 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Apr 14, 2026 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.06% | -6.40% | — | — | — | — | — | — | -1.80% |
| Совокупная доходность | -4.06% | -6.08% | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 9.08% | 1.49K | $332.8K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.63% | 1.60K | $206.5K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.33% | 157 | $158.8K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.08% | 750 | $149.7K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.64% | 757 | $133.3K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.27% | 2.21K | $119.7K |
| 7 | Vivmark Residential | VMRK | 2.86% | 1.75K | $105.0K |
| 8 | CubeSmart | CUBE | 2.69% | 2.62K | $98.5K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.39% | 775 | $87.6K |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.39% | 4.72K | $87.5K |
| 11 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.27% | 2.17K | $83.2K |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.10% | 4.08K | $76.9K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.79% | 547 | $65.6K |
| 14 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.66% | 2.76K | $61.0K |
| 15 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.65% | 60.00K | $60.5K |
| 16 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.64% | 60.00K | $60.1K |
| 17 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.64% | 65.00K | $60.1K |
| 18 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.62% | 60.00K | $59.2K |
| 19 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.59% | 60.00K | $58.2K |
| 20 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.59% | 60.00K | $58.1K |
| 21 | Realty Income Corp 5.125% 02/15/2034 | — | 1.56% | 60.00K | $57.2K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.55% | 427 | $56.8K |
| 23 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 03/01/2034 | — | 1.54% | 55.00K | $56.4K |
| 24 | Simon Property Group LP 4.750% 09/26/2034 | — | 1.52% | 60.00K | $55.6K |
| 25 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.50% | 3.02K | $55.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4159 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0849 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0849 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 2.19K |
| AUM | $3.7M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.1K | +0.39% | $3.7M → $3.7M |
| 1 месяц | -$33.1K | -0.86% | $3.8M → $3.7M |
| 1 неделя | -$16.5K | -0.45% | $3.7M → $3.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DPRE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.