DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.65 | Dagbandbreedte | 26.03 – 26.65 |
| 52-weeksbereik | 24.89 – 27.12 | Volume | 96 |
| Gem. volume | 1.99K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 1.26% |
| NAV | 26.38 | Premie/korting | +1.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 14, 2026 | Posities | 55 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.73% | +3.13% | — | — | — | — | — | — | +6.51% |
| Totaalrendement | -1.73% | +3.86% | — | — | — | — | — | — | +7.55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 59 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 8.98% | 1.49K | $354.2K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.69% | 1.60K | $224.7K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 157 | $170.0K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.18% | 750 | $164.9K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.73% | 757 | $147.1K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.54% | 2.21K | $139.6K |
| 7 | CubeSmart | CUBE | 2.74% | 2.62K | $108.1K |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.62% | 4.87K | $103.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.41% | 775 | $95.3K |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.41% | 2.17K | $95.1K |
| 11 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.27% | 4.36K | $89.4K |
| 12 | Vivmark Residential | VMRK | 1.98% | 1.20K | $78.2K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.95% | 597 | $76.8K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 1.72% | 1.80K | $67.8K |
| 15 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.69% | 2.76K | $66.7K |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.66% | 495 | $65.4K |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.62% | 3.02K | $64.1K |
| 18 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.59% | 427 | $62.9K |
| 19 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.59% | 65.00K | $62.8K |
| 20 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.58% | 60.00K | $62.4K |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.55% | 2.00K | $61.2K |
| 22 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.54% | 60.00K | $60.7K |
| 23 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.54% | 60.00K | $60.6K |
| 24 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.53% | 60.00K | $60.2K |
| 25 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.52% | 60.00K | $60.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.26% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3310 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.0870 (Aug 27, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 96 | Gemiddeld volume | 1.99K |
| AUM | $4.0M | Premie/korting | +1.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $16.4K | +0.42% | $3.9M → $4.0M |
| 1 week | -$53.4K | -1.35% | $4.0M → $4.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DPRE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.