DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.47 | 당일 가격 범위 | 24.47 – 24.47 |
| 52주 범위 | 24.31 – 27.12 | 거래량 | 4 |
| 평균 거래량 | 2.19K | AUM | $3.7M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 1.70% |
| NAV | 24.43 | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% 잠정 |
| 설정일 | Apr 14, 2026 | 보유 종목 | 55 |
| 운용사 | Virtus | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.06% | -6.40% | — | — | — | — | — | — | -1.80% |
| 총수익률 | -4.06% | -6.08% | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 61 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 9.08% | 1.49K | $332.8K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.63% | 1.60K | $206.5K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.33% | 157 | $158.8K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.08% | 750 | $149.7K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.64% | 757 | $133.3K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.27% | 2.21K | $119.7K |
| 7 | Vivmark Residential | VMRK | 2.86% | 1.75K | $105.0K |
| 8 | CubeSmart | CUBE | 2.69% | 2.62K | $98.5K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.39% | 775 | $87.6K |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.39% | 4.72K | $87.5K |
| 11 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.27% | 2.17K | $83.2K |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.10% | 4.08K | $76.9K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.79% | 547 | $65.6K |
| 14 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.66% | 2.76K | $61.0K |
| 15 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.65% | 60.00K | $60.5K |
| 16 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.64% | 60.00K | $60.1K |
| 17 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.64% | 65.00K | $60.1K |
| 18 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.62% | 60.00K | $59.2K |
| 19 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.59% | 60.00K | $58.2K |
| 20 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.59% | 60.00K | $58.1K |
| 21 | Realty Income Corp 5.125% 02/15/2034 | — | 1.56% | 60.00K | $57.2K |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.55% | 427 | $56.8K |
| 23 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 03/01/2034 | — | 1.54% | 55.00K | $56.4K |
| 24 | Simon Property Group LP 4.750% 09/26/2034 | — | 1.52% | 60.00K | $55.6K |
| 25 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.50% | 3.02K | $55.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.70% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4159 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 21, 2026 | 최근 지급일 | $0.0849 (Sep 28, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0849 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 4 | 평균 거래량 | 2.19K |
| AUM | $3.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.17% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $14.1K | +0.39% | $3.7M → $3.7M |
| 1개월 | -$33.1K | -0.86% | $3.8M → $3.7M |
| 1주 | -$16.5K | -0.45% | $3.7M → $3.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — DPRE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.