DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 26.65 | 당일 가격 범위 | 26.03 – 26.65 |
| 52주 범위 | 24.89 – 27.12 | 거래량 | 96 |
| 평균 거래량 | 1.99K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 1.26% |
| NAV | 26.38 | 프리미엄/디스카운트 | +1.04% 잠정 |
| 설정일 | Apr 14, 2026 | 보유 종목 | 55 |
| 운용사 | Virtus | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.73% | +3.13% | — | — | — | — | — | — | +6.51% |
| 총수익률 | -1.73% | +3.86% | — | — | — | — | — | — | +7.55% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 59 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 8.98% | 1.49K | $354.2K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.69% | 1.60K | $224.7K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 157 | $170.0K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.18% | 750 | $164.9K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.73% | 757 | $147.1K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.54% | 2.21K | $139.6K |
| 7 | CubeSmart | CUBE | 2.74% | 2.62K | $108.1K |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.62% | 4.87K | $103.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.41% | 775 | $95.3K |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.41% | 2.17K | $95.1K |
| 11 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.27% | 4.36K | $89.4K |
| 12 | Vivmark Residential | VMRK | 1.98% | 1.20K | $78.2K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.95% | 597 | $76.8K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 1.72% | 1.80K | $67.8K |
| 15 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.69% | 2.76K | $66.7K |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.66% | 495 | $65.4K |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.62% | 3.02K | $64.1K |
| 18 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.59% | 427 | $62.9K |
| 19 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.59% | 65.00K | $62.8K |
| 20 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.58% | 60.00K | $62.4K |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.55% | 2.00K | $61.2K |
| 22 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.54% | 60.00K | $60.7K |
| 23 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.54% | 60.00K | $60.6K |
| 24 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.53% | 60.00K | $60.2K |
| 25 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.52% | 60.00K | $60.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.26% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3310 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 20, 2026 | 최근 지급일 | $0.0870 (Aug 27, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 96 | 평균 거래량 | 1.99K |
| AUM | $4.0M | 프리미엄/디스카운트 | +1.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $16.4K | +0.42% | $3.9M → $4.0M |
| 1주 | -$53.4K | -1.35% | $4.0M → $4.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DPRE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.