DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.65 | Rango diario | 26.03 – 26.65 |
| Rango de 52 semanas | 24.89 – 27.12 | Volumen | 96 |
| Volumen prom. | 1.99K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.59% | Rendimiento (TTM) | 1.26% |
| NAV | 26.38 | Prima/Descuento | +1.04% indicativo |
| Inicio | Apr 14, 2026 | Posiciones | 55 |
| Emisor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Real Estate | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92790A751 | ISIN | US92790A7515 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide a high level of current income, with capital appreciation as a secondary goal, by investing in an opportunistically balanced portfolio of high-quality equity REITs (60-80%) and real estate focused, investment grade debt and/or preferreds (20-40%). This multi-asset approach aims to provide for above-average yield while mitigating volatility when compared to an all-equity REIT portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.73% | +3.13% | — | — | — | — | — | — | +6.51% |
| Rentabilidad total | -1.73% | +3.86% | — | — | — | — | — | — | +7.55% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.59% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 59 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 8.98% | 1.49K | $354.2K |
| 2 | Prologis Inc | PLD | 5.69% | 1.60K | $224.7K |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 4.31% | 157 | $170.0K |
| 4 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.18% | 750 | $164.9K |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.73% | 757 | $147.1K |
| 6 | Realty Income Corp | O | 3.54% | 2.21K | $139.6K |
| 7 | CubeSmart | CUBE | 2.74% | 2.62K | $108.1K |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.62% | 4.87K | $103.3K |
| 9 | Iron Mountain Inc | IRM | 2.41% | 775 | $95.3K |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.41% | 2.17K | $95.1K |
| 11 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 2.27% | 4.36K | $89.4K |
| 12 | Vivmark Residential | VMRK | 1.98% | 1.20K | $78.2K |
| 13 | Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1.95% | 597 | $76.8K |
| 14 | UDR Inc | UDR | 1.72% | 1.80K | $67.8K |
| 15 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.69% | 2.76K | $66.7K |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.66% | 495 | $65.4K |
| 17 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.62% | 3.02K | $64.1K |
| 18 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.59% | 427 | $62.9K |
| 19 | CubeSmart LP 5.125% 11/01/2035 | — | 1.59% | 65.00K | $62.8K |
| 20 | Boston Properties LP 6.500% 01/15/2034 | — | 1.58% | 60.00K | $62.4K |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.55% | 2.00K | $61.2K |
| 22 | Mid-America Apartments LP 5.300% 02/15/2032 | — | 1.54% | 60.00K | $60.7K |
| 23 | Federal Realty OP LP 5.375% 05/01/2028 | — | 1.54% | 60.00K | $60.6K |
| 24 | Cousins Properties LP 5.375% 02/15/2032 | — | 1.53% | 60.00K | $60.2K |
| 25 | Brixmor Operating Partnership LP 5.500%… | — | 1.52% | 60.00K | $60.1K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.26% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3310 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pago | $0.0870 (Aug 27, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0890 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0914 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.0636 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 96 | Volumen promedio | 1.99K |
| AUM | $4.0M | Prima/Descuento | +1.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $16.4K | +0.42% | $3.9M → $4.0M |
| 1 semana | -$53.4K | -1.35% | $4.0M → $4.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DPRE
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.