DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 17:08 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,95 | Günlük Aralık | 25,41 – 25,58 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,50 – 28,52 | Hacim | 353 |
| Ort. Hacim | 777 | AUM | 778,3 B $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,35 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25,94 | Prim/İskonto | -%1,37 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 5 May 2026 | Varlıklar | 47 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 218946788 | ISIN | US2189467887 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
DOCK seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in freight transportation and logistics infrastructure used to move goods across domestic and international supply chains. The fund considers companies deriving significant revenue from the theme, spanning freight transportation and logistics, spanning ports, railroads, trucking, ocean shipping, air cargo, freight forwarding, warehousing, and related infrastructure. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,47 | -%10,02 | — | — | — | — | — | — | -%1,46 |
| Toplam getiri | +%0,47 | -%10,02 | — | — | — | — | — | — | -%1,46 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,35 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 47 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | UNP | %8,73 | 228 | 68 B $ |
| 2 | CSX Corp | CSX | %5,42 | 816 | 42,2 B $ |
| 3 | Canadian National Railway Co | CNI | %5,20 | 324 | 40,5 B $ |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | %4,96 | 426 | 38,6 B $ |
| 5 | Norfolk Southern Corp | NSC | %4,95 | 114 | 38,6 B $ |
| 6 | PACCAR Inc | PCAR | %4,63 | 329 | 36,1 B $ |
| 7 | United Parcel Service Inc | UPS | %4,54 | 348 | 35,3 B $ |
| 8 | FedEx Corp | FDX | %4,45 | 114 | 34,6 B $ |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | %4,26 | 120 | 33,2 B $ |
| 10 | Cummins Inc | CMI | %3,60 | 54 | 28,1 B $ |
| 11 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | %3,48 | 138 | 27,1 B $ |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | %3,22 | 132 | 25,1 B $ |
| 13 | Manhattan Associates Inc | MANH | %2,80 | 90 | 21,8 B $ |
| 14 | XPO Inc | XPO | %2,79 | 115 | 21,7 B $ |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | %2,67 | 90 | 20,8 B $ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | %2,65 | 20,63 B | 20,6 B $ |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | %2,47 | 135 | 19,2 B $ |
| 18 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | %2,22 | 276 | 17,3 B $ |
| 19 | Matson Inc | MATX | %1,75 | 60 | 13,6 B $ |
| 20 | Saia Inc | SAIA | %1,68 | 38 | 13,1 B $ |
| 21 | Ryder System Inc | R | %1,64 | 48 | 12,7 B $ |
| 22 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | %1,52 | 108 | 11,8 B $ |
| 23 | Kirby Corp | KEX | %1,42 | 84 | 11 B $ |
| 24 | TFI International Inc | TFII | %1,42 | 96 | 11 B $ |
| 25 | Schneider National Inc | SNDR | %1,39 | 348 | 10,8 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 353 | Ortalama hacim | 777 |
| AUM | 778,3 B $ | Prim/İskonto | -%1,37 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 6,7 B $ | +%0,86 | 772,3 B $ → 778,3 B $ |
| 1 Ay | 13,3 B $ | +%1,75 | 761,4 B $ → 778,3 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DOCK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.