DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 17:08 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,95 | Day Range | 25,41 – 25,58 |
| 52-Week Range | 24,50 – 28,52 | Volume | 353 |
| Avg Volume | 777 | AUM | 778338 USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25,94 | Premio/Sconto | -1,37% indicativo |
| Inception | 5 mag 2026 | Posizioni in portafoglio | 47 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 218946788 | ISIN | US2189467887 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
DOCK seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in freight transportation and logistics infrastructure used to move goods across domestic and international supply chains. The fund considers companies deriving significant revenue from the theme, spanning freight transportation and logistics, spanning ports, railroads, trucking, ocean shipping, air cargo, freight forwarding, warehousing, and related infrastructure. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,47% | -10,02% | — | — | — | — | — | — | -1,46% |
| Rendimento totale | +0,47% | -10,02% | — | — | — | — | — | — | -1,46% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,35% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 47 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | UNP | 8,73% | 228 | 67964,52 USD |
| 2 | CSX Corp | CSX | 5,42% | 816 | 42162,72 USD |
| 3 | Canadian National Railway Co | CNI | 5,20% | 324 | 40477,32 USD |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 4,96% | 426 | 38604,12 USD |
| 5 | Norfolk Southern Corp | NSC | 4,95% | 114 | 38558,22 USD |
| 6 | PACCAR Inc | PCAR | 4,63% | 329 | 36055,11 USD |
| 7 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,54% | 348 | 35328,96 USD |
| 8 | FedEx Corp | FDX | 4,45% | 114 | 34646,88 USD |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 4,26% | 120 | 33176,4 USD |
| 10 | Cummins Inc | CMI | 3,60% | 54 | 28054,62 USD |
| 11 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 3,48% | 138 | 27074,22 USD |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3,22% | 132 | 25065,48 USD |
| 13 | Manhattan Associates Inc | MANH | 2,80% | 90 | 21795,3 USD |
| 14 | XPO Inc | XPO | 2,79% | 115 | 21706,25 USD |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 2,67% | 90 | 20753,1 USD |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,65% | 20626,68 | 20626,68 USD |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 2,47% | 135 | 19211,85 USD |
| 18 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 2,22% | 276 | 17255,52 USD |
| 19 | Matson Inc | MATX | 1,75% | 60 | 13648,8 USD |
| 20 | Saia Inc | SAIA | 1,68% | 38 | 13091 USD |
| 21 | Ryder System Inc | R | 1,64% | 48 | 12745,44 USD |
| 22 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 1,52% | 108 | 11833,56 USD |
| 23 | Kirby Corp | KEX | 1,42% | 84 | 11046 USD |
| 24 | TFI International Inc | TFII | 1,42% | 96 | 11040 USD |
| 25 | Schneider National Inc | SNDR | 1,39% | 348 | 10829,76 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 353 | Average volume | 777 |
| AUM | 778338 USD | Premio/Sconto | -1,37% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 6660 USD | +0,86% | 772281 USD → 778338 USD |
| 1 Month | 13329 USD | +1,75% | 761420 USD → 778338 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DOCK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.