DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf
Kurs vom 23.10.2026 17:08 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,95 | Tagesspanne | 25,41 – 25,58 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,50 – 28,52 | Volumen | 353 |
| Durchschn. Volumen | 777 | AUM | 778338 $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25,94 | Aufgeld/Abschlag | -1,37 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 47 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946788 | ISIN | US2189467887 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DOCK seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in freight transportation and logistics infrastructure used to move goods across domestic and international supply chains. The fund considers companies deriving significant revenue from the theme, spanning freight transportation and logistics, spanning ports, railroads, trucking, ocean shipping, air cargo, freight forwarding, warehousing, and related infrastructure. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,47 % | -10,02 % | — | — | — | — | — | — | -1,46 % |
| Gesamtrendite | +0,47 % | -10,02 % | — | — | — | — | — | — | -1,46 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 47 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | UNP | 8,73 % | 228 | 67964,52 $ |
| 2 | CSX Corp | CSX | 5,42 % | 816 | 42162,72 $ |
| 3 | Canadian National Railway Co | CNI | 5,20 % | 324 | 40477,32 $ |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 4,96 % | 426 | 38604,12 $ |
| 5 | Norfolk Southern Corp | NSC | 4,95 % | 114 | 38558,22 $ |
| 6 | PACCAR Inc | PCAR | 4,63 % | 329 | 36055,11 $ |
| 7 | United Parcel Service Inc | UPS | 4,54 % | 348 | 35328,96 $ |
| 8 | FedEx Corp | FDX | 4,45 % | 114 | 34646,88 $ |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 4,26 % | 120 | 33176,4 $ |
| 10 | Cummins Inc | CMI | 3,60 % | 54 | 28054,62 $ |
| 11 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 3,48 % | 138 | 27074,22 $ |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3,22 % | 132 | 25065,48 $ |
| 13 | Manhattan Associates Inc | MANH | 2,80 % | 90 | 21795,3 $ |
| 14 | XPO Inc | XPO | 2,79 % | 115 | 21706,25 $ |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 2,67 % | 90 | 20753,1 $ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,65 % | 20626,68 | 20626,68 $ |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 2,47 % | 135 | 19211,85 $ |
| 18 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 2,22 % | 276 | 17255,52 $ |
| 19 | Matson Inc | MATX | 1,75 % | 60 | 13648,8 $ |
| 20 | Saia Inc | SAIA | 1,68 % | 38 | 13091 $ |
| 21 | Ryder System Inc | R | 1,64 % | 48 | 12745,44 $ |
| 22 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 1,52 % | 108 | 11833,56 $ |
| 23 | Kirby Corp | KEX | 1,42 % | 84 | 11046 $ |
| 24 | TFI International Inc | TFII | 1,42 % | 96 | 11040 $ |
| 25 | Schneider National Inc | SNDR | 1,39 % | 348 | 10829,76 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 353 | Durchschnittliches Volumen | 777 |
| AUM | 778338 $ | Aufgeld/Abschlag | -1,37 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 6660 $ | +0,86 % | 772281 $ → 778338 $ |
| 1 Monat | 13329 $ | +1,75 % | 761420 $ → 778338 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DOCK
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.