DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf
السعر كما في 23/10/2026 17:08 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.95 | النطاق اليومي | 25.41 – 25.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.50 – 28.52 | حجم التداول | 353 |
| متوسط حجم التداول | 777 | إجمالي الأصول المُدارة | 778.3 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.94 | العلاوة/الخصم | -1.37% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 47 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946788 | ISIN | US2189467887 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DOCK seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in freight transportation and logistics infrastructure used to move goods across domestic and international supply chains. The fund considers companies deriving significant revenue from the theme, spanning freight transportation and logistics, spanning ports, railroads, trucking, ocean shipping, air cargo, freight forwarding, warehousing, and related infrastructure. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.47% | -10.02% | — | — | — | — | — | — | -1.46% |
| إجمالي العائد | +0.47% | -10.02% | — | — | — | — | — | — | -1.46% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 47 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | UNP | 8.73% | 228 | 68 ألف US$ |
| 2 | CSX Corp | CSX | 5.42% | 816 | 42.2 ألف US$ |
| 3 | Canadian National Railway Co | CNI | 5.20% | 324 | 40.5 ألف US$ |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 4.96% | 426 | 38.6 ألف US$ |
| 5 | Norfolk Southern Corp | NSC | 4.95% | 114 | 38.6 ألف US$ |
| 6 | PACCAR Inc | PCAR | 4.63% | 329 | 36.1 ألف US$ |
| 7 | United Parcel Service Inc | UPS | 4.54% | 348 | 35.3 ألف US$ |
| 8 | FedEx Corp | FDX | 4.45% | 114 | 34.6 ألف US$ |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 4.26% | 120 | 33.2 ألف US$ |
| 10 | Cummins Inc | CMI | 3.60% | 54 | 28.1 ألف US$ |
| 11 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 3.48% | 138 | 27.1 ألف US$ |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 3.22% | 132 | 25.1 ألف US$ |
| 13 | Manhattan Associates Inc | MANH | 2.80% | 90 | 21.8 ألف US$ |
| 14 | XPO Inc | XPO | 2.79% | 115 | 21.7 ألف US$ |
| 15 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 2.67% | 90 | 20.8 ألف US$ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.65% | 20.63 ألف | 20.6 ألف US$ |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 2.47% | 135 | 19.2 ألف US$ |
| 18 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 2.22% | 276 | 17.3 ألف US$ |
| 19 | Matson Inc | MATX | 1.75% | 60 | 13.6 ألف US$ |
| 20 | Saia Inc | SAIA | 1.68% | 38 | 13.1 ألف US$ |
| 21 | Ryder System Inc | R | 1.64% | 48 | 12.7 ألف US$ |
| 22 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 1.52% | 108 | 11.8 ألف US$ |
| 23 | Kirby Corp | KEX | 1.42% | 84 | 11 ألف US$ |
| 24 | TFI International Inc | TFII | 1.42% | 96 | 11 ألف US$ |
| 25 | Schneider National Inc | SNDR | 1.39% | 348 | 10.8 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 353 | متوسط حجم التداول | 777 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 778.3 ألف US$ | العلاوة/الخصم | -1.37% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 6.7 ألف US$ | +0.86% | 772.3 ألف US$ → 778.3 ألف US$ |
| شهر واحد | 13.3 ألف US$ | +1.75% | 761.4 ألف US$ → 778.3 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DOCK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.