DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 52.94 | 当日价格区间 | 52.94 – 53.05 |
| 52周区间 | 46.58 – 53.07 | 成交量 | 7.10K |
| 平均成交量 | 10.19K | AUM | $400.2M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 53.01 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 15, 2019 | 持仓明细 | 4 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Buffer | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F839 | ISIN | US33740F8398 |
| 结构 | 缓冲／预设结果 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November ("the Fund") is designed to provide investors with returns tracking the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust ("the Underlying ETF"). This potential gain is capped at a maximum of 12.93% (before fees and expenses). Furthermore, the Fund aims to protect against losses in the Underlying ETF falling within the range of -5% to -30% (prior to fees and expenses) over the defined period from November 24, 2025, to November 20, 2026.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
| 总回报 | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 5 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 105.35% | 5.46K | $421.7M |
| 2 | US Dollar | — | 0.32% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.08% | 5.46K | $310.4K |
| 4 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.01% | -5.46K | -$46.0K |
| 5 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -5.74% | -5.46K | -$23.0M |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.30% / 7.30% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.94 / 1.36 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.18% / -9.98% | 索提诺比率（1年） | 3.20 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.439 | 与标普500的相关性（1年） | 0.91 |
| 下行偏差 1年 | 3.22% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 7.10K | 平均成交量 | 10.19K |
| AUM | $400.2M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$240.9K | -0.06% | $399.8M → $399.5M |
| 1个月 | -$7.7M | -1.91% | $403.2M → $399.5M |
| 1周 | -$6.2M | -1.53% | $404.3M → $399.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。