DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.94 | Günlük Aralık | 52.94 – 53.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.58 – 53.07 | Hacim | 7.10K |
| Ort. Hacim | 10.18K | AUM | $399.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 52.92 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2019 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F839 | ISIN | US33740F8398 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November ("the Fund") is designed to provide investors with returns tracking the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust ("the Underlying ETF"). This potential gain is capped at a maximum of 12.93% (before fees and expenses). Furthermore, the Fund aims to protect against losses in the Underlying ETF falling within the range of -5% to -30% (prior to fees and expenses) over the defined period from November 24, 2025, to November 20, 2026.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
| Toplam getiri | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 105.35% | 5.46K | $421.7M |
| 2 | US Dollar | — | 0.32% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.08% | 5.46K | $310.4K |
| 4 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.01% | -5.46K | -$46.0K |
| 5 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -5.74% | -5.46K | -$23.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.30% / 7.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.94 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.18% / -9.98% | Sortino 1Y | 3.20 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.439 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.91 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.22% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.10K | Ortalama hacim | 10.18K |
| AUM | $399.5M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$240.9K | -0.06% | $399.8M → $399.5M |
| 1 Ay | -$7.7M | -1.91% | $403.2M → $399.5M |
| 1 Hafta | -$6.2M | -1.53% | $404.3M → $399.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DNOV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.