DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.94 | Intervalo Diário | 52.94 – 53.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.58 – 53.07 | Volume | 7.10K |
| Volume Médio | 10.18K | AUM | $399.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 52.92 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | Nov 15, 2019 | Posições | 4 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F839 | ISIN | US33740F8398 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November ("the Fund") is designed to provide investors with returns tracking the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust ("the Underlying ETF"). This potential gain is capped at a maximum of 12.93% (before fees and expenses). Furthermore, the Fund aims to protect against losses in the Underlying ETF falling within the range of -5% to -30% (prior to fees and expenses) over the defined period from November 24, 2025, to November 20, 2026.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
| Retorno total | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 105.35% | 5.46K | $421.7M |
| 2 | US Dollar | — | 0.32% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.08% | 5.46K | $310.4K |
| 4 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.01% | -5.46K | -$46.0K |
| 5 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -5.74% | -5.46K | -$23.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.30% / 7.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.94 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.18% / -9.98% | Sortino 1A | 3.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.439 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.91 |
| Desvio negativo 1A | 3.22% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.10K | Volume médio | 10.18K |
| AUM | $399.5M | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$240.9K | -0.06% | $399.8M → $399.5M |
| 1 Mês | -$7.7M | -1.91% | $403.2M → $399.5M |
| 1 Semana | -$6.2M | -1.53% | $404.3M → $399.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DNOV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.